景顺长城中证500指数增强型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
景顺长城中证500指数增强型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2019年4月22日
1.公告基本信息
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基金名称 |
景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 |
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基金简称 |
景顺长城中证500指数增强 |
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基金主代码 |
006682 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2019年3月25日 |
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基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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公告依据 |
《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 |
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申购起始日 |
2019年4月24日 |
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赎回起始日 |
2019年4月24日 |
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转换转入起始日 |
2019年4月24日 |
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转换转出起始日 |
2019年4月24日 |
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定期定额投资起始日 |
2019年4月24日 |
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金管理人公告为准）。投资者可多次申购，除本基金的招募说明书或更新的招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
通过基金管理人的直销机构申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
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申购金额（M） |
申购费率 |
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M＜100万 |
0.15% |
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100万≤M＜200万 |
0.09% |
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200万≤M＜500万 |
0.03% |
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M≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
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申购金额（M） |
申购费率 |
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M＜100万 |
1.5% |
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100万≤M＜200万 |
0.9% |
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200万≤M＜500万 |
0.3% |
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M≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
3.3其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
4.2赎回费率
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持有期限 |
赎回费率 |
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7日以内 |
1.50% |
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7日（含）-30日 |
0.75% |
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30日（含）--1年 |
0.50% |
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1年（含）－2年 |
0.25% |
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2年（含）以上 |
0 |
注：就赎回费率及归入基金资产比例而言，一个月指30日，1年指365日。
4.3其他与赎回相关的事项
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
5.日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
景顺长城中证500指数增强型证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
6.定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1）适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
2）申请方式
a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户，具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务，具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
3）申购费率
如无另行规定，定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4）定期扣款金额
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为1元（具体以直销或各销售机构公告为准），且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5）扣款方式和扣款日期
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定，由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期；
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
6）交易确认
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。
7）定期定额投资业务的变更和终止
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
b、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
本公司深圳总部（直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准））
7.1.2 场外非直销机构
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序号 |
全称 |
销售机构信息 |
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1 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
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2 |
中国工商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
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3 |
交通银行股份有限公司 |
住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号 |
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4 |
平安银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
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5 |
嘉兴银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 |
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6 |
南京银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：南京市中山路288号 |
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7 |
苏州银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 |
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8 |
恒丰银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街248号 |
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9 |
四川天府银行股份有限公司 |
注册地址：四川省南充市涪江路1号 |
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10 |
江苏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址： 南京市中华路26号 |
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11 |
长城证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 |
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12 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
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13 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
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14 |
申万宏源证券有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
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15 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
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16 |
兴业证券股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路268号 |
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17 |
光大证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 |
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18 |
安信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
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19 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
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信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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21 |
国金证券股份有限公司 |
注册地址：成都市东城根上街95号 |
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22 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
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23 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
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24 |
中泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
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25 |
国盛证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 |
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26 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
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27 |
西南证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号 |
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28 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
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29 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
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30 |
川财证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层 |
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31 |
天风证券股份有限公司 |
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 |
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32 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
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33 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
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34 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 |
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35 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
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36 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 |
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37 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
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38 |
上海长量基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
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39 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
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40 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 |
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41 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
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42 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
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43 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
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44 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 |
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45 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
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46 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A |
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47 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 |
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 |
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48 |
上海联泰资产管理有限公司 |
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
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49 |
上海汇付基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 |
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50 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 |
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51 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路58号906室 |
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52 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
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53 |
北京虹点基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 |
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54 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
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55 |
中证金牛（北京）投资咨询有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
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56 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701 |
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57 |
上海凯石财富基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
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58 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 |
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59 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
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60 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 |
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61 |
上海中正达广基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
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62 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
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63 |
深圳前海微众银行股份有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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64 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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65 |
中民财富基金销售（上海）有限公司 |
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66 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
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67 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
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68 |
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 |
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 |
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69 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室 |
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70 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
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71 |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 |
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72 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
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73 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
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74 |
上海挖财金融信息服务有限公司 |
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 |
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75 |
大河财富基金销售有限公司 |
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 |
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76 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
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77 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
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78 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
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79 |
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 |
注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室 |
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80 |
上海有鱼基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 |
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81 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
注：本基金自2019年4月24日起开通转换及定期定额投资业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
7.2 场内销售机构
无。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年4月24日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站、官方微信服务平台和官方移动客户端）申购、转换及定期定额投资申购费率优惠
自2019年4月24日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购、转换及定期定额投资申购本基金的，享受申购、转换及定期定额投资申购费率优惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
二、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
三、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读刊登在2019年2月12日《证券时报》的《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。