【今日关注】08月04日关注

【宏观信息】

◆国家金融监督管理总局局长李云泽会见华为CFO孟晚舟一行，双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。

◆2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行，工业和信息化部表示将以机器人+”应用行动为抓手，大力推动机器人产业高质量发展。

◆分析人士预计，8月地方政府债券发行规模将达到约1.13万亿元，较7月的7570亿元显著放量。财政支出和货币政策的实施，将为市场流动性提供支持。

◆韩国超导低温学会应询表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的迈斯纳效应。

◆8月3日，多只证券行业ETF涨幅居前天弘中证全指证券公司ETF涨3.99%；多只QDIIETF跌幅居前，华夏纳斯达克100ETF跌1.76%。

◆8月3日，北向资金净买入5.43亿元，降基绿能、宁德时代、东方财富分别获净买入9.29亿元、6.78亿元、2.75亿元。

【个股重要信息】

◆金融支持民企发展，将满足民营房企合理融资需求。滨江集团（002244）今年上半年实现销售金额926亿元，同比增长35%销售排名由去年末的第13名提升至第10名，在杭州及浙江省内持续领跑；金地集团（600383）在深圳、上海、南京等城市的2022年度销售“市占率”位居当地前列。

◆创业投资助力科技创新驱动发展，行业迎政策支持。四川双马（000935）主业已变更为私募股权基金业务，目前管理规模250亿元，主要布局先进制造、新能源等硬科技领域；大众公用（600635）拥有全资创投平台大众资本，并参股创投平台深创投兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等。

◆国家发展改革委等三部门近日发布做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知。绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。可交易绿证除用作可再生能源电力消费凭证外，还可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用户间有偿转让。南网能源（003035）聚焦建筑节能+工业节能，在多领域积累了深厚的综合能源服务经验；金开新能（600821）主营光伏和风电的领域的投资运营，中长期发展规划清晰，风光新能源项目资源储备充足。

◆海德股份（000567）拟成立数字科技部。

◆银之杰（300085）与盐城市大数据集团合作。

◆三友联众（300932）拟投建智能制造总部。

◆铭利达（301268）拟投建新能源精密结构件项目。

◆振华新材（688707）拟开展废旧电池回收业务。

◆联赢激光（688518）预增178.04%至192.30%，因合同验收同比增加，公司营业收入增幅大于费用增幅，规模效应致盈利能力提升。

◆亿纬鲤能（300014）预增50%至65%，因电池业务发展良好，新工厂、新产线进入量产阶段，出货规模增长迅速。储能电池方面，收入规模实现倍增。

◆爱美客（300896）预增60%至70%，因公司在营销端和产品端持续发力，业绩取得较大幅度增长。今年一季度，公司净利润同比增长51.17%。

◆海能达（002583）上半年净利润7740.48万元，同比增长608.12%，接近此前业绩预告区间（6000万元至8000万元）的上限。公司上半年通信业务收入稳定增长，目毛利率显著提升。

◆8月3日，方正证券（601901）获2家机构席位合计买入2.76亿元，占全天成交总额的10.99%。利好政策持续落地，坚定看好券商板块。政策导向是影响券商股估值的核心因素，政治局会议后，资本市场的政策预期发展重大变化，叠加市场风险偏好的正反馈，预计将会持续催化券商股弹性。同时，从披露的二季度公募持仓数据显示，券商板块处于历史低配水平，后续修复空间大。

◆险资计划提升绝对收益账户仓位，接受采访的多家保险资管机构权益投资负责人表示，虽然市场经过对政治局会议的迅速反应后进入盘整，但是向后展望股票市场，预计未来1一2个月仍将处于乐观政策预期发酵的窗口期，重点在于政策利好与风险偏好提升下的估值修复行情。对于绝对收益账户而言，核心是计划好及时提升仓位。当前市场以结构性行情为主，短期市场焦点仍在于直接受益政策的低估值低预期、低股价、低机构持仓的金融地产链。

◆7月31日至8月2日，医药行业相关ETF获净申购超40亿份。自4月以来，累计净申购规模超670亿份，部分医药ETF份额创新高。

◆8月3日，10年期美国国债收益率升至4.1%上方，为去年11月以来新高。原因包括长债供给放量、就业数据超预期，叠加惠誉将美国长期外币债务评级下调等。

◆芯海科技（688595）表示，公司的单节鲤电管理BMS芯片已实现大规模出货，出货量达到数千万颗。2一5节BMS芯片可以应用于PC、无人机、电动工具等领域，产品已经上市，目前正在客户端进行验证。12-18节BMS芯片可以应用于商业储能和动力电池领域，当前研发进展顺利，预计今年内上市。

◆金杯电工（002533）表示，公司已具备超导磁体用超导绕组线缆系列产品如NbT超导漆包线、低温超导缆、铝稳定体低温超导缆的生产能力，累计为中科院相关科研院所、西部超导等客户供货超1000万米。目前低温超导线材市场需求大幅增长但供给端缺口明显，公司将加大现有低温超导产品投入力度，提高产品市场份额实现新突破。

◆晶品特装（688084）表示，近年来公司重点拓展了无人机系列化吊舱，以及导弹、巡飞弹、蜂群等智能化弹药导引头等新产品，军用机器人也实现了从侦察、排爆核化等小批量特种机器人，向作战、运输等大批量主战类装备方向发展。从市场前景看，吊舱和导引头的市场空间巨大未来，公司将持续深耕和拓展智能化、无人化装备核心技术，并重点发展军用机器人及其他光电产品。

【今日新股申购】

◆德福科技代码301511，发行价28元，市盈率28.17倍，申购上限1.05万股，主营电子铜箔。

◆广钢气体代码787548，发行价9.87元，市盈率58.63倍，申购上限4.6万股，主营电子大宗气体。

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