首 页
服务中心
证券学堂
营业点分布图
结算资金账户
川财研究
研发中心
专家在线
专家介绍
研究发展部
川财荐股
资讯中心
财经信息
研究分析
数据统计
网上交易
软件下载
风险揭示书
阳光川财
关于川财
分支结构
公司动态
开放式基金净值龙虎榜
来源： 发布日期：2010-02-09
代 码 基金名称 基金状态 02月03日 02月04日 02月05日 02月08日 02月08日 申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值 162601 景顺股票 开放 开放 1.1009 1.1040 1.0908 1.0799 2.9906 162602 景顺长城货币 -- -- 0.1408 0.1183 0.1534 0.1696 0.5600 162603 景顺长城动力 开放 开放 0.7521 0.7509 0.7423 0.7411 3.0311 162604 景顺增长 开放 开放 3.6730 3.6730 3.6090 3.5950 4.5930 162605 景顺鼎益 开放 开放 1.0360 1.0370 1.0150 1.0090 3.1090 162607 景顺资源 开放 开放 0.8220 0.8180 0.8010 0.8000 2.7610 162608 景顺成长 开放 开放 0.9340 0.9360 0.9190 0.9200 2.2700 162609 内需贰号 开放 开放 1.0840 1.0840 1.0650 1.0610 2.2490 162610 景顺长城精选 开放 开放 0.9000 0.8960 0.8760 0.8760 0.8760 162611 景顺治理 开放 开放 1.2250 1.2300 1.2090 1.2050 1.3950 260112 景顺能源 开放 开放 0.9700 0.9770 0.9600 0.9550 0.9550 159903 深成ETF 开放 开放 1.2280 1.2180 1.1930 1.1960 1.1960 160101 南方稳健 开放 开放 1.0558 1.0518 1.0365 1.0355 2.8305 160102 南方宝元 开放 开放 1.1496 1.1497 1.1427 1.1411 2.3611 160103 南方避险 暂停 开放 2.3248 2.3220 2.3089 2.3077 2.8517 160105 南方积配 开放 开放 1.1544 1.1570 1.1420 1.1408 2.5048 160106 南方高增 开放 开放 1.5168 1.5226 1.4960 1.4872 2.7912 160108 南方多利 开放 开放 1.0494 1.0495 1.0484 1.0499 1.1831 160109 南稳贰号 开放 开放 0.8955 0.8920 0.8792 0.8785 1.8671 160110 南方绩优 开放 开放 1.5857 1.5785 1.5537 1.4264 2.0964 160111 南方成份 开放 开放 0.9411 0.9406 0.9207 0.9203 0.9203 160112 南方全球 开放 开放 0.6970 0.6760 -- -- -- 160113 南方盛元 开放 开放 0.9840 0.9840 0.9670 0.9640 1.0030 160115 南方隆元 开放 开放 0.6870 0.6830 0.6680 0.6670 0.6670 160116 南方价值 开放 开放 1.2820 1.2860 1.2650 1.2600 1.4800 160117 南方恒元 开放 开放 1.0890 1.0860 1.0750 1.0750 1.0950 160118 南方300 开放 开放 1.2020 1.1980 1.1740 1.1740 1.2340 160119 南方500 开放 开放 1.1460 1.1570 1.1330 1.1330 1.1330 202017 南方深成 开放 开放 -- -- 0.8980 0.9000 0.9000 202103 南方多利债券A 开放 开放 1.0517 1.0517 1.0507 1.0522 1.1854 202301 南方现金增利A -- -- 0.3759 0.1937 0.2277 0.3831 1.2000 202302 南方现金增利B -- -- 0.4413 0.2594 0.2921 0.4484 1.4400 080002 长盛创新 开放 开放 1.0917 1.0921 1.0788 1.0782 1.2982 080003 长盛配置 开放 开放 1.0727 1.0731 1.0690 1.0686 1.0886 080005 长盛量化 开放 开放 0.9510 0.9480 0.9300 0.9300 0.9300 080011 长盛货币 -- -- 4.0145 1.2314 0.3486 0.3547 3.7200 150007 长盛同庆B -- -- 1.0340 1.0340 1.0090 1.0070 1.0070 160801 长盛成长 开放 开放 0.9190 0.9210 0.9110 0.9110 2.7550 160802 长盛债券 开放 开放 1.2204 1.2204 1.2167 1.2145 1.9245 160803 长盛精选 开放 开放 1.0716 1.0734 1.0573 1.0531 2.8531 160804 长盛中证100 开放 开放 0.9202 0.9140 0.8975 0.8951 1.5151 160805 长盛同智 开放 开放 0.9232 0.9223 0.9089 0.9078 2.2720 160806 长盛同庆A -- -- 1.0410 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 519039 长盛同德 开放 开放 0.8794 0.8794 0.8683 0.8671 2.4847 160601 鹏华成长 开放 开放 0.9634 0.9620 0.9502 0.9469 3.6190 160602 鹏华债券 开放 开放 1.1570 1.1570 1.1570 1.1580 1.3570 160603 鹏华收益 开放 开放 0.7950 0.7960 0.7830 0.7810 3.2270 160605 鹏华50 开放 开放 1.7430 1.7420 1.7170 1.7170 3.3470 160606 鹏华货币A -- -- 0.3216 0.3294 0.3181 0.3989 1.2600 160607 鹏华价值 开放 开放 0.8600 0.8600 0.8420 0.8390 2.6040 160608 鹏华普天债B 开放 开放 1.1210 1.1220 1.1220 1.1230 1.3220 160609 鹏华货币B -- -- 0.3882 0.3947 0.3821 0.4647 1.5000 160610 鹏华动力 开放 开放 1.2870 1.2850 1.2560 1.2520 1.5120 160611 鹏华优质治理 开放 开放 1.0600 1.0560 1.0300 1.0240 1.0540 160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0830 1.0830 1.0820 1.0830 1.2030 160613 鹏华创新 开放 开放 1.5760 1.5810 1.5500 1.5510 1.5810 160615 鹏华300 开放 开放 1.1380 1.1340 1.1110 1.1110 1.1710 206002 鹏华精选 开放 开放 0.9590 0.9580 0.9390 0.9350 0.9350 020012 国泰金龙债券C 开放 开放 1.0070 1.0060 1.0030 1.0020 1.3750 020015 国泰优势 开放 开放 1.1020 1.1040 1.0890 1.0860 1.1310 020018 国泰金鹿 开放 开放 0.9950 0.9940 0.9920 0.9920 1.0940 020019 国泰双利A 开放 开放 1.0910 1.0920 1.0880 1.0880 1.0980 020020 国泰双利C 开放 开放 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 1.0930 160201 国泰金鹰 开放 开放 0.9330 0.9320 0.9140 0.9140 3.8560 160202 国泰债券 开放 开放 1.0080 1.0070 1.0050 1.0030 1.3820 160203 国泰精选 开放 开放 0.8650 0.8640 0.8530 0.8530 3.5410 160204 国泰金马 开放 开放 0.8610 0.8610 0.8500 0.8480 3.5130 160206 国泰货币 -- -- 0.8701 0.8482 0.2890 0.3817 1.8400 160208 国泰金鹏 开放 开放 1.0490 1.0450 1.0240 1.0200 1.9610 160209 国泰金牛 开放 开放 1.0240 1.0210 1.0030 1.0030 1.0980 160210 国泰300 开放 开放 0.6460 0.6430 0.6310 0.6310 0.9030 160211 国泰小盘 开放 开放 0.9780 0.9750 0.9630 0.9610 1.1470 519021 金鼎价值 开放 开放 0.9350 0.9360 0.9220 0.9180 1.8650 070008 嘉实货币 -- -- 0.3699 0.3375 0.3661 0.4032 1.3800 070012 嘉实海外 开放 开放 0.6470 0.6350 0.6120 -- -- 070018 嘉实回报 开放 开放 0.9810 0.9810 0.9690 0.9690 0.9800 160701 嘉实成长 开放 开放 0.8866 0.8870 0.8744 0.8740 3.0596 160702 嘉实增长 开放 开放 4.1580 4.1570 4.0980 4.0990 4.6900 160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8940 0.8940 0.8810 0.8790 2.5430 160704 嘉实债券 开放 开放 1.2540 1.2530 1.2530 1.2550 1.6800 160705 嘉实服务 开放 开放 3.5700 3.5840 3.5180 3.5060 3.8760 160706 嘉实300 开放 开放 0.8240 0.8210 0.8050 0.8050 2.6730 160708 嘉实短债 开放 开放 1.0032 1.0033 1.0017 1.0019 1.1145 160709 嘉实主题 开放 开放 1.2280 1.2410 1.2290 1.2200 2.7280 160710 嘉实策略增长 开放 开放 1.1090 1.1090 1.0890 1.0870 1.3610 160711 嘉实优质 开放 开放 0.7610 0.7570 0.7440 0.7450 1.6410 160712 嘉实精选 开放 开放 1.4800 1.4890 1.4650 1.4590 1.6690 160713 嘉实多元A 开放 开放 1.0750 1.0760 1.0750 1.0750 1.1560 160714 嘉实多元B 开放 开放 1.0710 1.0720 1.0710 1.0710 1.1500 160715 嘉实量化 开放 开放 1.1320 1.1280 1.1050 1.1060 1.1860 160716 嘉实50 开放 开放 -- -- 0.8760 -- -- 040015 华安动态 开放 开放 0.9660 0.9640 0.9540 0.9540 0.9540 040180 华安上证 开放 开放 1.0170 1.0140 0.9950 0.9930 0.9930 041003 华安现金富利B -- -- 0.6652 0.4926 0.4177 0.5788 1.8600 160401 华安创新 开放 开放 0.7060 0.7050 0.6900 0.6900 3.2810 160402 华安A股 开放 开放 0.8580 0.8560 0.8400 0.8390 3.1890 160403 华安富利 -- -- 0.6009 0.4268 0.3535 0.5142 1.6200 160404 华安宝利 开放 开放 1.0360 1.0370 1.0210 1.0190 3.2990 160405 180ETF 开放 开放 0.6940 0.6910 0.6770 0.6760 2.5920 160406 华安宏利 开放 开放 2.4359 2.4292 2.3890 2.3814 3.0014 160407 华安成长 开放 开放 1.1378 1.1398 1.1213 1.1185 2.4334 160408 华安优选 开放 开放 0.7502 0.7467 0.7322 0.7294 2.2657 160409 华安SYA 开放 开放 1.0997 1.0975 1.0975 1.0947 1.1247 160410 华安收益B 开放 开放 1.0910 1.0888 1.0888 1.0860 1.1160 160411 华安核心 开放 开放 1.0798 1.0781 1.0603 1.0566 1.5566 160412 华安强债 开放 开放 1.0170 1.0160 1.0140 1.0130 1.0380 160413 华安强B 开放 开放 1.0130 1.0120 1.0100 1.0100 1.0350 100028 富国天时货币B -- -- 0.4913 0.6768 0.4721 0.4202 1.7400 100035 富国优化A 开放 开放 0.9950 0.9960 0.9940 0.9950 0.9950 100037 富国优化C 开放 开放 0.9930 0.9930 0.9910 0.9920 0.9920 100038 富国沪深 暂停 暂停 -- -- 0.9360 -- -- 161001 富国天源 开放 开放 0.9544 0.9537 0.9433 0.9401 2.2687 161002 富国天利 开放 开放 1.2264 1.2259 1.2255 1.2250 1.8900 161003 富国天益 开放 开放 0.8873 0.8885 0.8780 0.8789 3.8902 161004 富国天瑞 开放 开放 0.8438 0.8420 0.8224 0.8155 3.2594 161005 富国天惠 开放 开放 1.3687 1.3682 1.3489 1.3468 3.0268 161006 富国天时 -- -- 0.4268 0.6114 0.4069 0.3571 1.5000 161007 富国天合 开放 开放 0.8941 0.8931 0.8785 0.8784 2.2579 161008 富国天博 开放 开放 0.8248 0.8236 0.8148 0.8128 2.8656 161009 富国天成 开放 开放 1.2416 1.2386 1.2235 1.2223 1.2673 161010 富国天丰 暂停 暂停 1.0500 1.0510 1.0540 1.0490 1.1440 161011 富国天鼎 开放 开放 1.3150 1.3100 1.2850 1.2850 1.7220 050006 博时稳定价值B 开放 开放 1.0480 1.0480 1.0490 1.0500 1.2240 050011 博时债券A 开放 开放 1.0210 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 050012 博时策略 开放 开放 0.9910 0.9880 0.9730 0.9750 0.9840 050013 博时上证 开放 暂停 -- -- 0.8760 0.8750 0.8750 050111 博时债券C 开放 开放 1.0190 1.0180 1.0190 1.0190 1.0190 160501 博时增长 开放 开放 0.7690 0.7680 0.7580 0.7550 3.2570 160502 博时裕富 开放 开放 0.8710 0.8680 0.8510 0.8500 2.8300 160503 博时现金 -- -- 0.3315 0.3386 0.3463 0.3492 1.2600 160504 博时精选 开放 开放 1.4121 1.4056 1.3856 1.3827 2.8877 160505 博时主题 开放 开放 1.8320 1.8260 1.7970 1.7920 3.4370 160506 博时稳定 开放 开放 1.0570 1.0580 1.0580 1.0590 1.2330 160507 博时平衡 开放 开放 1.1260 1.1250 1.1170 1.1180 2.3970 160508 博价值贰 开放 开放 0.7370 0.7360 0.7260 0.7230 2.1780 160509 博时产业 开放 开放 1.0460 1.0470 1.0340 1.0310 2.7010 160510 博时成长 开放 开放 0.7440 0.7410 0.7300 0.7280 3.3010 160511 博时价值 开放 开放 1.2750 1.2690 1.2480 1.2460 1.3940 510023 超大ETF 暂停 暂停 -- -- 0.2370 -- -- 090009 大成行业 开放 开放 1.0150 1.0140 1.0020 1.0000 1.0000 090010 大成红利 暂停 暂停 -- -- 0.9990 -- -- 091005 大成货币B -- -- 0.3508 0.3589 0.3655 0.3664 1.3200 150002 大成优选 -- -- 0.8810 0.8800 0.8720 0.8640 0.8970 160901 大成价值 开放 开放 0.7854 0.7844 0.7744 0.7733 3.4333 160902 大成债券 开放 开放 1.0255 1.0254 1.0244 1.0261 1.4511 160903 大成蓝筹 开放 开放 0.7484 0.7467 0.7378 0.7358 3.3058 160904 大成精选 开放 开放 0.9319 0.9273 0.9085 0.9108 2.8963 160905 大成货币A -- -- 0.2855 0.2926 0.2995 0.2995 1.0800 160906 大成300 开放 开放 0.9802 0.9766 0.9580 0.9572 2.3672 160907 大成债C 开放 开放 1.0022 1.0021 1.0011 1.0027 1.4277 160908 大成2020 开放 开放 0.6620 0.6610 0.6490 0.6510 2.4730 160909 大成成长 开放 开放 0.9730 0.9710 0.9580 0.9570 2.0140 160910 大成创新 开放 开放 0.8630 0.8640 0.8490 0.8460 2.0570 160911 大成景阳 开放 开放 0.7480 0.7470 0.7360 0.7360 3.7150 160912 大成强债 开放 开放 1.0500 1.0497 1.0475 1.0495 1.1495 160913 大成策略 开放 开放 1.0210 1.0190 1.0050 1.0050 1.6550 000061 华夏精选 暂停 暂停 -- -- 0.9120 -- -- 001003 华夏债券C 开放 开放 1.0780 1.0780 1.0780 1.0790 1.5090 001013 华夏希望C 开放 开放 1.0980 1.0980 1.0950 1.0940 1.1840 159902 中小板 开放 开放 2.5130 2.5080 2.4610 2.4630 2.5630 160301 华夏成长 开放 开放 1.3880 1.3890 1.3700 1.3680 3.1490 160302 华夏债券AB 开放 开放 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 1.5240 160303 华夏回报 开放 开放 1.3200 1.3190 1.3020 1.2970 3.3090 160304 华夏现金 -- -- 0.3738 0.7191 0.3704 0.3668 1.5400 160305 华夏大盘 暂停 开放 9.9720 10.0060 9.7830 9.7200 10.1000 160306 50ETF 开放 开放 2.2800 2.2640 2.2220 2.2130 2.7630 160307 华夏红利 暂停 开放 3.2480 3.2510 3.1990 3.1880 4.0210 160308 华回报二 开放 开放 1.0760 1.0750 1.0610 1.0570 2.3450 160309 华夏稳增 开放 开放 1.5990 1.6030 1.5740 1.5680 2.2730 160310 华夏优势 开放 开放 2.0860 2.0890 2.0410 2.0290 2.1490 160311 华夏蓝筹 开放 开放 1.1870 1.1890 1.1690 1.1650 3.4280 160312 华夏复兴 暂停 开放 1.2200 1.2260 1.2050 1.2030 1.2030 160313 华夏全球 开放 开放 0.7810 0.7640 0.7450 -- -- 160314 华夏行业 开放 开放 0.9410 0.9430 0.9240 0.9230 4.1530 160315 华夏希望A 开放 开放 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 1.1910 160316 华夏策略 暂停 开放 1.9100 1.9190 1.8850 1.8730 1.8730 160321 华夏沪深 开放 开放 0.9060 0.9020 0.8840 0.8840 0.8840 162801 中信经典 暂停 开放 0.9843 0.9855 0.9718 0.9689 3.1089 162802 中信货币 -- -- 0.3130 0.2949 0.2863 0.3187 1.1200 162803 中信红利 暂停 开放 2.4982 2.5012 2.4547 2.4508 3.8508 162804 中信双利 暂停 开放 1.0648 1.0654 1.0652 1.0628 1.4428 110006 易基货币A -- -- 0.2494 0.7954 0.2419 0.3011 2.0800 110007 易方达收益A 开放 开放 1.0676 1.0676 1.0680 1.0685 1.1621 110008 易方达收益B 开放 开放 1.0718 1.0718 1.0721 1.0727 1.1693 110016 易基货币B -- -- 0.3113 0.8585 0.3028 0.3620 2.3000 110017 易基回报A 开放 开放 1.0660 1.0650 1.0640 1.0630 1.1730 110018 易基回报B 开放 开放 1.0660 1.0660 1.0640 1.0630 1.1630 110019 易基联接 开放 开放 0.9390 0.9370 0.9220 0.9240 0.9240 110020 易基300 开放 开放 0.9730 0.9700 0.9510 0.9500 0.9500 159901 深100ETF 开放 开放 3.8470 3.8360 3.7560 3.7670 3.8870 161101 易基平稳 开放 开放 1.4070 1.4040 1.3880 1.3860 2.6360 161102 易基策略 开放 开放 3.8710 3.8670 3.7980 3.7950 4.6250 161103 易基50 开放 开放 0.8366 0.8306 0.8161 0.8127 2.6627 161105 易基积极 开放 开放 1.1552 1.1539 1.1356 1.1322 4.0978 161106 易基价值 开放 开放 1.3996 1.3986 1.3729 1.2212 2.4812 161107 易策二号 开放 开放 1.4360 1.4350 1.4090 1.4080 2.9430 161108 易基成长 开放 开放 1.3858 1.3815 1.3502 1.3518 1.4118 161109 易基科讯 开放 开放 0.7162 0.7141 0.7024 0.6998 4.0903 161110 易中小盘 开放 开放 1.5534 1.5497 1.5198 1.5219 1.5619 161111 易方达科汇 开放 开放 1.4590 1.4560 1.4380 1.4470 5.2270 161112 易方达科翔 开放 开放 1.3980 1.3980 1.3790 1.3790 5.3290 161113 易基行业 开放 开放 1.2360 1.2340 1.2120 1.2180 1.2530 161601 新 蓝 筹 开放 开放 0.8292 0.8267 0.8151 0.8121 3.1071 161603 融通债券 开放 开放 1.0440 1.0440 1.0430 1.0440 1.4490 161604 融通100 开放 开放 1.2720 1.2690 1.2440 1.2480 2.5980 161605 融通蓝筹 开放 开放 1.2290 1.2310 1.2220 1.2220 2.4720 161606 融通行业 开放 开放 0.9640 0.9650 0.9520 0.9510 2.8910 161607 融通巨潮 开放 开放 0.9880 0.9820 0.9630 0.9620 2.4760 161608 融通货币 -- -- 0.3366 0.3999 0.3717 0.6762 1.5200 161609 融通动力 开放 开放 1.3090 1.3110 1.2980 1.2940 1.8140 161610 融通领先 开放 开放 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 2.7780 161611 融通内需 开放 开放 0.9780 0.9780 0.9630 0.9590 1.0590 150005 银富货币A -- -- 0.2841 0.2792 0.2885 0.2680 1.0400 150015 银河银富货币B -- -- 0.3497 0.3455 0.3506 0.3334 1.2800 161501 银河稳健 开放 开放 0.9552 0.9532 0.9391 0.9366 3.0931 161502 银河收益 开放 开放 1.5545 1.5543 1.5504 1.5515 2.0315 161503 银河银泰 开放 开放 0.8852 0.8850 0.8710 0.8706 3.4106 519666 银信添利B 开放 开放 1.0078 1.0070 1.0058 1.0062 1.2442 519667 银信添利A 开放 开放 1.0154 1.0147 1.0134 1.0139 1.2519 519668 银河优势 开放 开放 1.2645 1.2647 1.2432 1.2393 1.5143 519670 银河行业 开放 开放 1.0190 1.0180 1.0020 1.0060 1.1560 519671 银河沪深 暂停 暂停 -- -- 0.9500 -- -- 161301 宝盈鸿利 开放 开放 0.5549 0.5532 0.5436 0.5432 2.3816 161302 宝盈区域 开放 开放 0.5679 0.5635 0.5494 0.5543 2.1577 161303 宝盈策略 开放 开放 1.0286 1.0236 1.0049 1.0038 1.4038 161304 宝盈增收 开放 开放 1.1459 1.1459 1.1447 1.1466 1.1846 161305 宝盈优选 开放 开放 0.9949 0.9875 0.9616 0.9647 1.2342 161306 宝盈核心 开放 开放 0.9393 0.9356 0.9232 0.9241 1.1241 213009 宝盈货币A -- -- 0.1715 0.1859 0.1683 0.1829 0.6500 213909 宝盈货币B -- -- 0.2393 0.2530 0.2331 0.2493 0.8900 213917 宝盈增强收益C 开放 开放 1.1400 1.1400 1.1387 1.1406 1.1786 161801 银华优势 开放 开放 1.0844 1.0842 1.0701 1.0689 2.6989 161802 银华保本增值 暂停 暂停 1.0193 1.0192 1.0188 1.0187 1.3787 161803 银华８８ 开放 开放 1.0345 1.0318 1.0167 1.0153 2.8153 161804 银华优选 暂停 开放 1.4463 1.4412 1.4184 1.4136 4.7896 161805 银华货币A -- -- 0.3227 0.3413 0.3378 0.5379 1.3200 161806 银华优质 开放 开放 1.8532 1.8584 1.8345 1.8226 3.0226 161807 银华富裕 开放 开放 1.1271 1.1265 1.1150 1.1108 2.0458 161808 银华策略 暂停 开放 1.5994 1.6002 1.5789 1.5755 1.9555 161809 银华增强 开放 开放 1.0660 1.0670 1.0670 1.0670 1.1770 161810 银华内需 开放 开放 0.9870 0.9860 0.9740 0.9730 0.9250 161811 银华300 开放 开放 0.9830 0.9790 0.9610 0.9600 0.9600 180009 银华货币B -- -- 0.3893 0.4067 0.4033 0.6023 1.5700 180018 银华和谐 开放 开放 1.0720 1.0710 1.0610 1.0600 1.1400 183001 银华全球 开放 开放 0.8990 0.8790 0.8790 0.8590 0.8590 162001 长城久恒 开放 开放 1.4340 1.4350 1.4300 1.4280 2.5380 162002 长城久泰 开放 开放 1.2530 1.2490 1.2250 1.2248 4.0848 162003 长城货币 -- -- 0.2666 0.2849 0.4720 0.2474 1.5700 162004 长城消费 开放 开放 0.9024 0.8979 0.8875 0.8850 2.3250 162005 长城回报 开放 开放 0.6754 0.6751 0.6690 0.6681 1.8140 162006 长城久富 开放 开放 1.5938 1.5913 1.5633 1.5578 3.4686 162007 长城品牌 开放 开放 0.8494 0.8447 0.8341 0.8291 0.8291 162008 长城稳健 开放 开放 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 1.1530 162009 长城动力 开放 开放 1.1841 1.1846 1.1744 1.1729 1.1729 200011 长城行业 开放 开放 1.0650 1.0630 1.0550 1.0540 1.0540 161701 招商股票 开放 开放 0.5632 0.5629 0.5566 0.5568 3.4308 161702 招商平衡 开放 开放 1.4554 1.4571 1.4487 1.4469 2.5919 161703 招商债券 开放 开放 1.0889 1.0890 1.0910 1.0916 1.4681 161704 招商先锋 开放 开放 0.7027 0.7010 0.6908 0.6929 2.6429 161705 招商现金 -- -- 0.2684 0.2839 0.2853 0.2863 1.0400 161706 招商成长 开放 开放 1.3297 1.3296 1.3072 1.3049 3.2152 161707 招商债B 开放 开放 1.0893 1.0894 1.0913 1.0920 1.4485 161708 招商安本 开放 开放 1.2135 1.2150 1.2121 1.2129 1.3129 161709 招商价值 开放 开放 1.0180 1.0172 1.0039 1.0033 1.0933 161710 招商大盘 开放 开放 1.3420 1.3490 1.3350 1.3320 1.5320 161711 招商安心 开放 开放 1.1140 1.1120 1.1100 1.1090 1.1090 161712 招商行业 开放 开放 1.0630 1.0650 1.0510 1.0510 1.0510 217013 招商小盘 开放 开放 0.9800 0.9810 0.9740 0.9760 0.9760 162101 金鹰优选 开放 开放 0.7049 0.7114 0.7027 0.6997 2.4246 162102 金鹰小盘 开放 开放 1.0373 1.0436 1.0256 1.0225 2.3825 162103 金鹰红利 开放 开放 1.1182 1.1288 1.1068 1.1008 1.3888 162104 金鹰优势 开放 开放 0.9424 0.9434 0.9236 0.9237 0.9237 162301 海富精选 开放 开放 0.8202 0.8213 0.8063 0.8057 3.5556 162302 海富收益 开放 开放 0.7420 0.7450 0.7330 0.7340 2.3490 162304 海富股票 开放 开放 0.6840 0.6870 0.6740 0.6720 2.6210 162305 海富回报 开放 开放 0.6780 0.6780 0.6680 0.6680 2.1640 162306 海富优势 开放 开放 1.0610 1.0610 1.0400 1.0370 1.9930 162307 海富100 开放 开放 0.9170 0.9110 0.8940 0.8930 0.8930 519015 海富通贰号 开放 开放 0.6550 0.6550 0.6440 0.6440 0.9640 519023 海富债券C 开放 开放 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 1.0630 519024 海富债券A 开放 开放 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 1.0620 519025 海富领先 开放 开放 1.1830 1.1880 1.1660 1.1620 1.1620 519505 海富货币A -- -- 0.3115 0.3576 0.3462 0.3615 1.2800 519506 海富货币B -- -- 0.3762 0.4244 0.4123 0.4269 1.5200 519601 海富海外 开放 开放 1.3660 1.3400 -- -- -- 162501 德盛稳健 开放 开放 1.5830 1.5800 1.5530 1.5490 2.4290 162502 德盛小盘 开放 开放 0.8110 0.8120 0.8000 0.7990 2.9290 162503 德盛安心 开放 开放 0.9110 0.9100 0.9010 0.9020 1.9300 162504 德盛精选 开放 开放 0.9180 0.9160 0.8970 0.8930 2.6780 162505 德盛优势 开放 开放 1.1340 1.1330 1.1060 1.1080 1.2080 162506 德盛红利 开放 开放 1.0860 1.0870 1.0630 1.0610 1.3710 162507 德盛增利 开放 开放 1.0420 1.0420 1.0400 1.0410 1.0610 253021 德盛增利B 开放 开放 1.0420 1.0430 1.0410 1.0420 1.0570 257050 国联主题 开放 开放 0.9520 0.9470 0.9210 0.9190 0.9190 162701 广发聚富 开放 开放 1.2269 1.2245 1.2076 1.2067 3.5167 162702 广发稳健 开放 开放 1.4653 1.4686 1.4462 1.4443 3.0893 162703 广发小盘 开放 开放 2.0092 1.9958 1.9577 1.9616 3.2716 162705 广发聚丰 暂停 开放 0.7406 0.7399 0.7318 0.7318 4.1392 162706 广发优选 开放 开放 1.4670 1.4666 1.4453 1.4428 2.4428 162707 广发大盘 暂停 开放 0.8654 0.8657 0.8535 0.8533 0.8533 162708 广发核心 开放 开放 1.4630 1.4670 1.4460 1.4400 1.6000 162709 广发强债 开放 开放 1.0730 1.0740 1.0730 1.0740 1.1240 162710 广发300 开放 开放 1.5250 1.5200 1.4900 1.4890 1.6290 162711 广发中证 开放 开放 0.9770 0.9870 0.9670 0.9670 0.9670 270004 广发货币A -- -- 0.2840 0.2634 0.9369 0.3126 1.4100 270014 广发货币B -- -- 0.3483 0.3307 1.0027 0.3778 1.6500 270021 广发聚瑞 开放 开放 0.9800 0.9810 0.9650 0.9620 0.9620 162401 宝康消费 开放 开放 1.4556 1.4550 1.4335 1.4317 4.3536 162402 宝康配置 开放 开放 1.4412 1.4367 1.4143 1.4139 3.1039 162403 宝康债券 开放 开放 1.1376 1.1383 1.1372 1.1373 1.6273 162404 华宝动力 开放 开放 0.9294 0.9290 0.9121 0.9103 3.4203 162405 华宝策略 开放 开放 0.6569 0.6562 0.6424 0.6406 4.2165 162406 华宝货币 -- -- 0.3360 0.3195 0.3266 0.3251 1.1800 162408 华宝收益 开放 开放 3.1375 3.1280 3.0629 3.0547 3.0547 162409 华宝先进 开放 开放 2.2972 2.2898 2.2340 2.2312 2.2312 162410 华宝精选 开放 开放 1.0012 0.9958 0.9773 0.9750 0.9750 240007 现金宝B -- -- 0.4027 0.3852 0.3919 0.3920 1.4300 240011 华宝大盘 开放 开放 1.6762 1.6716 1.6333 1.6284 1.7084 240012 华宝增强 开放 开放 1.0394 1.0404 1.0365 1.0367 1.0467 240013 华宝增强B 开放 开放 1.0354 1.0364 1.0324 1.0326 1.0426 240014 华宝中证 开放 开放 0.9395 0.9334 0.9167 0.9146 0.9146 241001 华宝海外 开放 开放 1.0420 1.0230 -- -- -- 162901 泰信天天 -- -- 0.2992 0.3125 1.5392 0.3325 1.8100 162902 泰信先行 开放 开放 0.6663 0.6658 0.6497 0.6498 2.4867 162903 泰信短债 开放 开放 1.0168 1.0175 1.0149 1.0157 1.1500 162904 泰信优质 开放 开放 1.1387 1.1471 1.1147 1.1134 1.6134 162905 泰信优势 开放 开放 1.1590 1.1590 1.1440 1.1450 1.2750 162906 泰信蓝筹 开放 开放 1.0131 1.0169 1.0016 1.0018 1.1518 290007 泰信增强 开放 开放 0.9687 0.9696 0.9674 0.9676 0.9676 291007 泰信增强C 开放 开放 0.9666 0.9675 0.9653 0.9655 0.9655 163101 盛利精选 开放 开放 0.9176 0.9189 0.9053 0.9013 2.4733 163102 盛利配置 开放 开放 0.9807 0.9829 0.9752 0.9700 1.7610 163103 新 动 力 开放 开放 0.7399 0.7456 0.7326 0.7299 2.5965 163104 收益宝 -- -- 0.1929 1.3589 0.2702 0.1628 1.3000 163105 新 经 济 开放 开放 0.7077 0.7092 0.6949 0.6923 2.0242 163106 竞争优势 开放 开放 1.4262 1.4397 1.4142 1.4079 1.5579 163107 添益宝 开放 开放 1.0250 1.0260 1.0260 1.0270 1.0340 163108 申巴增长 开放 开放 1.0410 1.0480 1.0280 1.0240 1.0590 310379 添益宝B 开放 开放 1.0210 1.0220 1.0220 1.0230 1.0300 163501 天治财富 开放 开放 0.7128 0.7127 0.7052 0.7048 2.2501 163502 天治品质 开放 开放 0.8411 0.8387 0.8251 0.8245 3.3345 163503 天治核心 开放 开放 0.5526 0.5533 0.5442 0.5415 2.0666 163504 天治货币 -- -- 0.2232 0.2475 2.0952 0.2539 1.9000 163505 天治创新 开放 开放 1.1637 1.1656 1.1477 1.1410 1.1410 163506 天治稳健 开放 开放 1.0198 1.0203 1.0182 1.0182 1.0182 350007 天治精选 开放 开放 0.9560 0.9560 0.9430 0.9350 0.9350 163201 诺安平衡 开放 开放 0.7712 0.7734 0.7598 0.7584 3.0184 163203 诺安股票 开放 开放 1.0326 1.0311 1.0163 1.0162 2.8997 163205 诺安价值 开放 开放 0.9313 0.9332 0.9112 0.9066 1.8516 163206 诺安配置 开放 开放 1.0230 1.0280 1.0210 1.0210 1.4410 163207 诺安成长 开放 开放 1.0410 1.0390 1.0180 1.0240 1.1640 320002 诺安货币 -- -- 0.3438 0.3468 0.3460 0.3496 1.2400 320004 诺安债券 开放 开放 1.0835 1.0850 1.0835 1.0852 1.1448 320008 诺安增利 开放 开放 1.0040 1.0040 1.0020 1.0030 1.0030 320009 诺安增利债券B 开放 开放 1.0010 1.0010 0.9990 1.0000 1.0000 320010 诺安中证 开放 开放 0.8960 0.8910 0.8740 0.8730 0.8730 163601 量化核心 开放 开放 0.8966 0.8928 0.8741 0.8738 2.8475 163602 光大货币 -- -- 0.2660 0.2869 0.2933 0.2963 1.0500 163603 光大红利 开放 开放 2.3409 2.3346 2.2829 2.2799 2.9379 163604 光大增长 开放 开放 1.2587 1.2603 1.2339 1.2326 2.5126 163605 光大优势 开放 开放 0.7601 0.7583 0.7451 0.7441 0.7441 163606 光大增利 开放 开放 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 1.0350 163607 光大精选 开放 开放 1.1150 1.1106 1.0899 1.0876 1.2076 360009 光大增利C 开放 开放 1.0320 1.0320 1.0300 1.0310 1.0310 360011 光大配置 开放 开放 0.9540 0.9520 0.9340 0.9330 0.9330 165801 东吴嘉禾 开放 开放 0.7139 0.7129 0.7022 0.7003 2.4203 165802 东吴动力 开放 开放 1.1819 1.1820 1.1646 1.1606 1.6806 165803 东吴行业 开放 开放 0.9745 0.9791 0.9621 0.9576 0.9576 165804 东吴优信 开放 开放 0.9899 0.9891 0.9866 0.9861 0.9981 165805 东吴策略 开放 开放 0.9992 1.0011 0.9846 0.9848 0.9848 580006 东吴经济 暂停 暂停 -- -- 0.9620 -- -- 582201 东吴优信C 开放 开放 0.9870 0.9862 0.9837 0.9832 0.9952 164501 国富收益 开放 开放 0.6169 0.6162 0.6066 0.6069 2.0788 164502 国富弹性 开放 开放 1.4333 1.4360 1.4151 1.4067 2.5667 164503 国富潜力 开放 开放 1.1689 1.1667 1.1482 1.1431 1.3931 164504 国富深化 开放 开放 1.3800 1.3813 1.3616 1.3559 1.5559 164505 国海强化 开放 开放 1.0367 1.0371 1.0361 1.0350 1.0450 164506 国富强债C 开放 开放 1.0347 1.0352 1.0342 1.0331 1.0431 164507 国海成长 开放 开放 1.1628 1.1582 1.1360 1.1336 1.1336 450008 国富沪深 开放 开放 1.0540 1.0500 1.0300 1.0290 1.0290 164101 华富优选 开放 开放 0.7723 0.7684 0.7531 0.7493 2.1131 164103 华富成长 开放 开放 0.6673 0.6676 0.6595 0.6604 0.9504 164104 华富策略 开放 开放 1.1093 1.1129 1.1016 1.1004 1.1004 410002 华富货币 -- -- 0.3685 0.3316 0.7572 0.3326 1.4500 410004 华富收益A 开放 开放 1.0943 1.0950 1.0953 1.0977 1.2177 410005 华富收益B 开放 开放 1.0960 1.0967 1.0970 1.0993 1.2093 410007 华富增长 开放 开放 0.8945 0.8900 0.8737 0.8725 0.8725 410008 华富中证 开放 开放 0.8999 0.8942 0.8778 0.8760 0.8760 164601 友邦盛世 开放 开放 0.6007 0.5994 0.5893 0.5890 2.5705 164602 友邦增利 开放 开放 1.0897 1.0902 1.0912 1.0927 1.2027 164603 红利ETF 开放 开放 2.5180 2.5030 2.4540 2.4500 1.6360 164604 友邦成长 开放 开放 0.9416 0.9414 0.9238 0.9216 0.9516 164605 友邦增长 开放 开放 1.2077 1.2090 1.1900 1.1875 1.4975 460003 友邦增利B 开放 开放 1.0824 1.0830 1.0839 1.0854 1.1954 460006 友邦货币A -- -- 0.1559 0.1500 0.1441 0.1552 0.5500 460007 友邦行业 开放 开放 0.7840 0.7850 0.7710 0.7710 0.7710 460106 友邦货币B -- -- 0.2147 0.2158 0.2188 0.2210 0.8000 470007 添富上证 开放 开放 0.9650 0.9620 0.9440 0.9410 0.9410 470008 添富策略 暂停 暂停 -- -- 0.9580 -- -- 470078 汇添富增强收益C 开放 开放 1.0690 1.0690 1.0690 1.0700 1.1200 519008 添富优势 开放 开放 2.8032 2.7990 2.7547 2.7475 4.3075 519018 添富均衡 开放 开放 0.8346 0.8345 0.8224 0.8206 2.3315 519066 添富蓝筹 开放 开放 1.4670 1.4670 1.4460 1.4400 1.4700 519068 添富焦点 开放 开放 1.1831 1.1775 1.1605 1.1598 1.3098 519069 添富价值 开放 开放 1.5350 1.5410 1.5070 1.5040 1.5040 519078 添富收益 开放 开放 1.0700 1.0700 1.0710 1.0720 1.1220 519517 汇添货币 -- -- 0.3538 0.3477 0.3687 0.3411 1.3100 519518 汇添富货币 -- -- 0.2876 0.2836 0.3032 0.2751 1.0700 121007 瑞福优先 -- -- 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 1.0010 121011 国投瑞银 -- -- 0.2727 0.2608 0.2824 0.2648 0.9700 128011 国投瑞银B -- -- 0.3368 0.3314 0.3480 0.3295 1.2200 150001 瑞福进取 -- -- 0.6390 0.6370 0.6070 0.6050 0.8300 150008 瑞和小康 -- -- 0.9610 0.9580 0.9400 0.9390 0.9390 150009 瑞和远见 -- -- 0.9610 0.9580 0.9400 0.9390 0.9390 161201 国投融华 开放 开放 1.3279 1.3327 1.3243 1.3192 2.3712 161202 国投景气 开放 开放 0.9053 0.9011 0.8857 0.8852 2.8542 161203 国投核心 开放 开放 0.9328 0.9309 0.9132 0.9110 2.4410 161205 国投创新 开放 开放 0.8878 0.8916 0.8797 0.8738 2.4277 161206 国投稳健 开放 开放 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 1.3950 161207 瑞和分级 -- -- 0.9610 0.9580 0.9400 0.9390 0.9390 161208 国投成长 开放 开放 0.8749 0.8820 0.8651 0.8618 2.1524 161209 国投增利 开放 开放 1.0315 1.0319 1.0318 1.0322 1.1472 164201 天弘精选 开放 开放 0.5621 0.5639 0.5551 0.5544 1.6484 164202 天弘永利A 开放 开放 1.0044 1.0046 1.0041 1.0039 1.0767 164203 天弘永利B 开放 开放 1.0050 1.0052 1.0048 1.0046 1.0850 164204 天弘永定 开放 开放 1.0404 1.0353 1.0250 1.0219 1.2119 420005 天弘策略 开放 开放 0.9380 0.9430 0.9280 0.9260 0.9260 164801 工银价值 开放 开放 0.4523 0.4526 0.4469 0.4449 3.7942 164803 工银平衡 开放 开放 0.7052 0.7071 0.6971 0.6944 1.8687 164804 工银成长 开放 开放 1.2898 1.3015 1.2727 1.2654 1.5154 481006 工银红利 开放 开放 0.9574 0.9635 0.9460 0.9457 0.9857 481008 工银大盘 开放 开放 1.3180 1.3180 1.2950 1.2950 1.4950 481009 工银沪深 开放 开放 1.1400 1.1360 1.1140 1.1140 1.2790 482002 工银货币 -- -- 0.4528 0.3332 0.3278 0.3323 1.2600 485005 工银强债B 开放 开放 1.0599 1.0612 1.0604 1.0617 1.2567 485007 工银添利B 开放 开放 1.1342 1.1355 1.1360 1.1382 1.2082 485105 工银强债A 开放 开放 1.0736 1.0749 1.0742 1.0755 1.2705 485107 工银添利A 开放 开放 1.1432 1.1445 1.1450 1.1472 1.2172 486001 工银全球 开放 开放 0.8810 0.8610 0.8400 -- -- 519987 长信恒利 开放 开放 0.9110 0.9180 0.9030 0.9040 0.9040 519989 长信利丰 开放 开放 1.0360 1.0400 1.0390 1.0380 1.0580 519991 长信双利 开放 开放 0.8900 0.8880 0.8700 0.8730 1.1730 519993 长信增利 暂停 开放 0.8145 0.8137 0.8003 0.8006 2.0396 519995 长信金利 开放 开放 0.7340 0.7346 0.7211 0.7163 2.1438 519997 长信银利 开放 开放 0.7628 0.7606 0.7472 0.7470 2.6670 519999 长信利息 -- -- 1.7640 0.3910 0.3906 0.3926 2.1500 150003 建信优势 -- -- 0.8810 0.8810 0.8660 0.8640 0.8640 165301 建信价值 开放 开放 0.7389 0.7385 0.7302 0.7297 2.2579 165303 建信成长 开放 开放 0.9547 0.9552 0.9406 0.9365 2.3865 165304 建信优化配置 开放 开放 0.8660 0.8614 0.8459 0.8458 1.3958 165305 建信增利 开放 开放 1.1480 1.1480 1.1480 1.1500 1.2150 165306 建信精选 开放 开放 1.0400 1.0400 1.0280 1.0210 1.6010 165307 建信增强A 开放 开放 1.0260 1.0260 1.0250 1.0260 1.0260 165308 建信增强C 开放 开放 1.0230 1.0230 1.0220 1.0230 1.0230 165309 建信300 开放 开放 0.9170 0.9130 0.8960 0.8950 0.8950 530002 建信货币 -- -- 0.3060 0.3038 0.3183 0.3187 1.1200 510010 治理ETF 开放 开放 0.8240 0.8190 0.8030 0.8010 0.8920 519588 交银货币 -- -- 0.3123 0.3010 0.3028 0.2908 1.1100 519589 交银货币B -- -- 0.3798 0.3676 0.3693 0.3583 1.3500 519680 交银增利AB 开放 开放 1.0068 1.0063 1.0039 1.0036 1.1746 519682 交银增利C 开放 开放 1.0028 1.0023 0.9999 0.9996 1.1656 519686 交银治理 开放 开放 0.9210 0.9150 0.8990 0.8960 0.8960 519688 交银精选 开放 开放 0.9585 0.9576 0.9452 0.9418 3.0876 519690 交银稳健 开放 开放 1.4162 1.4113 1.3908 1.3880 2.8430 519692 交银成长 开放 开放 2.5166 2.5157 2.4830 2.4736 2.7186 519694 交银蓝筹 开放 开放 0.8400 0.8401 0.8290 0.8289 0.8439 519696 交银环球 开放 开放 1.4730 1.4400 -- -- -- 519697 交银保本 暂停 开放 1.0500 1.0500 1.0470 1.0480 1.0680 519698 交银先锋 开放 开放 1.1280 1.1272 1.1144 1.1141 1.1391 519087 世纪优选 暂停 开放 0.8151 0.8121 0.8011 0.7972 2.4734 519089 新华成长 开放 开放 1.8786 1.8806 1.8452 1.8421 1.8921 519091 世纪优势 开放 开放 0.9680 0.9670 0.9530 0.9500 0.9500 164001 东方龙 开放 开放 0.6365 0.6366 0.6315 0.6313 2.3928 164003 东方精选 开放 开放 0.9880 0.9872 0.9657 0.9651 3.2086 164004 东方策略 开放 开放 1.3851 1.3851 1.3733 1.3704 1.3704 164005 东方核心 开放 开放 0.9036 0.9005 0.8831 0.8823 0.8823 400005 东方货币 -- -- 0.3499 0.7858 0.3296 0.3493 1.4800 400009 东方稳健 开放 开放 0.9990 0.9970 0.9930 1.0000 1.0000 165501 信诚四季 开放 开放 0.9219 0.9228 0.9057 0.9005 2.0615 165502 信诚精萃 开放 开放 0.8878 0.8869 0.8672 0.8673 2.0369 165503 信诚盛世 开放 开放 1.5830 1.5810 1.5570 1.5480 1.5480 165504 信诚三得益A 开放 开放 1.0680 1.0680 1.0680 1.0530 1.0860 165505 信诚三得益B 开放 开放 1.0600 1.0590 1.0590 1.0440 1.0770 165506 信诚优债 开放 开放 1.0150 1.0150 1.0140 1.0130 1.0230 165507 信诚优债B 开放 开放 1.0090 1.0090 1.0080 1.0070 1.0170 550008 信诚精选 开放 开放 1.0040 1.0090 0.9940 0.9900 0.9900 165401 汇丰2016 开放 开放 1.9936 1.9944 1.9813 1.9783 2.0783 165402 汇丰龙腾 开放 开放 1.7780 1.7794 1.7557 1.7476 2.2136 165403 汇丰策略 开放 开放 1.1826 1.1815 1.1664 1.1606 1.1606 165404 汇丰2026 开放 开放 1.2269 1.2279 1.2123 1.2082 1.5282 165405 汇丰增利 开放 开放 0.9994 0.9998 1.0002 1.0004 1.0004 165406 汇丰大盘 开放 开放 1.0416 1.0420 1.0283 1.0218 1.0818 540007 汇丰小盘 暂停 暂停 0.9531 0.9565 0.9434 0.9395 0.9395 161901 万家180 开放 开放 0.7189 0.7165 0.7030 0.7014 3.0414 161902 万家增强收益 开放 开放 1.0973 1.0969 1.0941 1.0958 1.6022 161903 万家公用 开放 开放 0.8057 0.8066 0.7910 0.7924 2.1819 161905 万家和谐 开放 开放 0.6481 0.6492 0.6402 0.6389 1.3916 161906 万家引擎 开放 开放 0.9994 1.0048 0.9957 0.9904 1.4804 519185 万家精选 开放 开放 0.9856 0.9836 0.9681 0.9645 1.0445 519186 万家稳增 开放 开放 1.0053 1.0041 1.0017 1.0000 1.0000 519187 万家稳C 开放 开放 1.0034 1.0022 0.9998 0.9981 0.9981 519508 万家货币 -- -- 0.4462 0.4512 0.4451 0.4458 1.6200 560001 益民货币 -- -- 0.2045 0.2180 0.2138 0.2158 0.7600 560002 益民红利 开放 开放 0.6717 0.6702 0.6586 0.6589 1.7723 560003 益民创新 开放 开放 0.8710 0.8694 0.8534 0.8519 0.8719 560005 益民多利 开放 开放 1.0442 1.0451 1.0433 1.0436 1.0846 162201 荷银成长 开放 开放 1.0278 1.0278 1.0111 1.0093 2.8243 162202 合丰周期 开放 开放 0.9139 0.9147 0.8963 0.8958 2.9208 162203 荷银稳定 开放 开放 0.6504 0.6524 0.6469 0.6468 2.5868 162204 荷银精选 开放 开放 4.3588 4.3469 4.2384 4.2257 4.4457 162205 荷银预算 开放 开放 1.4823 1.4794 1.4677 1.4652 2.3702 162206 荷银货币 -- -- 0.3083 0.3127 0.4948 0.3198 1.2500 162207 荷银效率 开放 开放 0.7577 0.7599 0.7493 0.7462 1.7947 162208 荷银首选 开放 开放 1.4809 1.4720 1.4396 1.4393 1.4893 162209 荷银市值 开放 开放 0.7072 0.7058 0.6904 0.6867 0.6867 162210 荷银集利 开放 开放 1.0148 1.0159 1.0191 1.0194 1.0474 162211 荷银品质 开放 开放 1.0790 1.0760 1.0650 1.0650 1.1650 162212 荷银红利 开放 开放 0.9270 0.9280 0.9170 0.9150 0.9150 162299 荷银集C 开放 开放 1.0090 1.0100 1.0132 1.0135 1.0415 163901 中海成长 开放 开放 0.7487 0.7496 0.7364 0.7351 2.7272 163902 中海分红 开放 开放 0.7435 0.7454 0.7318 0.7298 2.1298 163903 中海能源 开放 开放 0.8745 0.8756 0.8557 0.8561 1.1661 163904 中海收益 开放 开放 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 1.1930 163905 中海蓝筹 开放 开放 1.0148 1.0211 1.0038 1.0016 1.2616 163906 中海量化 开放 开放 0.9890 0.9910 0.9700 0.9660 0.9660 590001 中邮优选 暂停 开放 1.4847 1.4969 1.4683 1.4705 2.6905 590002 中邮核心成长 暂停 开放 0.7436 0.7496 0.7377 0.7395 0.7395 590003 中邮配置 暂停 开放 1.0150 1.0260 1.0170 1.0150 1.0650 163701 上投优势 开放 开放 2.2620 2.2603 2.2323 2.2299 5.2999 163702 上投A 开放 开放 3.0983 3.0991 3.0557 3.0539 4.9739 163703 上投双息 开放 开放 0.8878 0.8888 0.8787 0.8755 2.3047 163704 上投先锋 开放 开放 1.6040 1.6025 1.5815 1.5786 2.2586 163705 上投内需 开放 开放 1.0995 1.1011 1.0838 1.0819 1.2619 370010 上投货币 -- -- 0.2358 0.2369 0.2980 0.2604 0.9300 37001b 上投货币B -- -- 0.3012 0.3029 0.3646 0.3260 1.1700 371020 上投纯债A 开放 开放 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 1.0180 371120 上投纯债B 开放 开放 1.0140 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 373020 上投双核 开放 开放 1.1404 1.1423 1.1286 1.1260 1.1760 377016 亚太优势 开放 开放 0.5770 0.5660 0.5470 -- -- 377530 上投行业 暂停 暂停 -- -- 0.9990 -- -- 379010 上投小盘 开放 开放 1.3800 1.3840 1.3670 1.3690 1.3690 166001 中欧趋势 开放 开放 0.9424 0.9380 0.9173 0.9180 1.1780 166002 中欧蓝筹 开放 开放 1.1614 1.1635 1.1435 1.1410 1.4110 166003 中欧稳A 开放 开放 1.0241 1.0246 1.0245 1.0266 1.0532 166004 中欧稳C 开放 开放 1.0231 1.0236 1.0235 1.0256 1.0496 166005 中欧价值 开放 开放 0.8630 0.8590 0.8400 0.8420 0.8420 166006 中欧小盘 暂停 暂停 -- -- 0.9685 -- -- 166101 信达澳银 开放 开放 1.1500 1.1451 1.1302 1.1262 1.3262 166102 信达精华 开放 开放 1.2350 1.2360 1.2210 1.2240 1.4240 166103 信达稳定A 开放 开放 0.9960 0.9960 0.9940 0.9950 0.9950 166104 信达稳定B 开放 开放 0.9930 0.9920 0.9900 0.9920 0.9920 610004 信达小盘 开放 开放 0.9730 0.9770 0.9670 0.9640 0.9640 165701 诺德价值 开放 开放 0.9230 0.9211 0.9045 0.9024 0.9024 165702 诺德主题 开放 开放 1.1491 1.1489 1.1341 1.1335 1.1335 165703 诺德增强 开放 开放 1.0300 1.0290 1.0250 1.0250 1.0250 570005 诺德成长 开放 开放 1.0200 1.0170 0.9990 1.0000 1.0000 630001 华商领先 开放 开放 0.9969 0.9968 0.9766 0.9758 1.0808 630002 华商盛世 开放 开放 1.6432 1.6487 1.6225 1.6161 1.8811 630003 华商收益 开放 开放 1.0520 1.0520 1.0530 1.0540 1.1050 630005 华商A 开放 开放 0.9120 0.9130 0.8950 0.8950 0.8950 630103 华商收益B 开放 开放 1.0500 1.0500 1.0500 1.0510 1.0990 166201 金联宝石 开放 开放 1.0245 1.0246 1.0246 1.0248 1.0348 166202 金联成长 开放 开放 1.0850 1.0870 1.0780 1.0780 1.2480 166203 金元丰利 开放 开放 0.9870 0.9880 0.9870 0.9880 0.9980 620004 金元价值 开放 开放 0.9420 0.9430 0.9300 0.9280 0.9280 163801 中银中国 开放 开放 1.5670 1.5665 1.5452 1.5435 3.2535 163802 中银货币 -- -- 0.6638 0.3480 0.4100 0.4581 1.7000 163803 中银增长 开放 开放 0.7874 0.7875 0.7715 0.7741 2.7802 163804 中银收益 开放 开放 0.8907 0.8910 0.8788 0.8775 2.0575 163805 中银策略 开放 开放 1.1844 1.1826 1.1595 1.1552 1.3252 163806 中银增利 开放 开放 1.0520 1.0530 1.0540 1.0560 1.0660 163807 中银优选 开放 开放 1.1215 1.1247 1.1177 1.1139 1.1839 163808 中银 100 开放 开放 0.9330 0.9280 0.9120 0.9100 0.9200 519110 浦银价值 开放 开放 0.8720 0.8700 0.8560 0.8560 0.8560 519111 浦银收益 开放 开放 0.9950 0.9940 0.9930 0.9920 0.9920 519112 浦银收益C 开放 开放 0.9940 0.9930 0.9920 0.9910 0.9910 519113 浦银生活 开放 开放 0.9790 0.9750 0.9580 0.9570 0.9570 519115 浦银红利 开放 开放 0.9170 0.9150 0.8980 0.8980 0.8980 163301 大摩基础 开放 开放 0.5472 0.5487 0.5378 0.5366 2.0816 163302 大摩资源 开放 开放 1.9100 1.9176 1.8859 1.8839 3.1189 163303 大摩货币 -- -- 0.2987 3.8715 0.3276 0.3199 5.0500 233005 大摩债券 暂停 暂停 -- -- 1.0071 -- -- 233006 大摩领先 开放 开放 1.1187 1.1211 1.1100 1.1096 1.1096 166601 农银成长 开放 开放 1.1843 1.1855 1.1728 1.1620 1.5620 166602 农银增利 开放 开放 1.0145 1.0139 1.0140 1.0138 1.0168 166603 农银平衡 开放 开放 1.0367 1.0378 1.0265 1.0259 1.0759 660004 农银价值 开放 开放 0.9684 0.9683 0.9521 0.9508 0.9508 163401 兴业转基 开放 开放 1.1608 1.1613 1.1546 1.1509 2.7769 163402 兴业趋势 开放 开放 1.0881 1.0877 1.0726 1.0709 5.4634 163403 兴业全球 开放 开放 3.3177 3.3154 3.2761 3.2761 3.2761 163404 兴业社会 开放 开放 1.3480 1.3460 1.3230 1.3180 1.5080 163405 兴业增长 开放 开放 1.1079 1.1062 1.0899 1.0912 1.0912 340005 兴业货币 -- -- 0.2438 0.2535 0.2489 0.2562 0.9000 340009 兴业增利 开放 开放 1.0176 1.0177 1.0185 1.0187 1.0187 166901 民生蓝筹 开放 开放 1.1440 1.1440 1.1340 1.1330 1.1630 690002 民生债券 开放 开放 1.0450 1.0450 1.0440 1.0450 1.0450 690003 民生精选 暂停 暂停 -- -- 0.9970 0.9960 0.9960 690202 民生债券C 开放 开放 1.0430 1.0430 1.0420 1.0430 1.0430 519093 新华品质 暂停 暂停 -- -- 0.9970 -- --
Copyright 2003-2004 川财证券经纪有限公司 版权所有 All Rights Reserved
地址：四川省成都市中新街49号锦贸大厦19楼
蜀ICP备05002403号