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开放式基金净值龙虎榜
来源： 发布日期：2010-02-05
代 码 基金名称 基金状态 02月01日 02月02日 02月03日 02月04日 02月04日 申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值 162601 景顺股票 开放 开放 1.1048 1.1004 1.1009 1.1040 3.0147 162602 景顺长城货币 -- -- 0.1207 0.1373 0.1408 0.1183 0.4700 162603 景顺长城动力 开放 开放 0.7476 0.7446 0.7521 0.7509 3.0409 162604 景顺增长 开放 开放 3.7200 3.6920 3.6730 3.6730 4.6710 162605 景顺鼎益 开放 开放 1.0350 1.0290 1.0360 1.0370 3.1370 162607 景顺资源 开放 开放 0.8100 0.8060 0.8220 0.8180 2.7790 162608 景顺成长 开放 开放 0.9270 0.9210 0.9340 0.9360 2.2860 162609 内需贰号 开放 开放 1.0990 1.0900 1.0840 1.0840 2.2720 162610 景顺长城精选 开放 开放 0.8840 0.8800 0.9000 0.8960 0.8960 162611 景顺治理 开放 开放 1.2270 1.2170 1.2250 1.2300 1.4200 260112 景顺能源 开放 开放 0.9760 0.9650 0.9700 0.9770 0.9770 159903 深成ETF 开放 开放 1.2000 1.1930 1.2280 1.2180 1.2180 160101 南方稳健 开放 开放 1.0373 1.0352 1.0558 1.0518 2.8468 160102 南方宝元 开放 开放 1.1460 1.1449 1.1496 1.1497 2.3697 160103 南方避险 暂停 开放 2.3171 2.3102 2.3248 2.3220 2.8660 160105 南方积配 开放 开放 1.1493 1.1435 1.1544 1.1570 2.5210 160106 南方高增 开放 开放 1.5092 1.4987 1.5168 1.5226 2.8266 160108 南方多利 开放 开放 1.0475 1.0475 1.0494 1.0495 1.1827 160109 南稳贰号 开放 开放 0.8796 0.8780 0.8955 0.8920 1.8958 160110 南方绩优 开放 开放 1.5628 1.5593 1.5857 1.5785 2.1285 160111 南方成份 开放 开放 0.9238 0.9217 0.9411 0.9406 0.9406 160112 南方全球 开放 开放 0.6900 0.6920 -- -- -- 160113 南方盛元 开放 开放 0.9710 0.9690 0.9840 0.9840 1.0230 160115 南方隆元 开放 开放 0.6790 0.6760 0.6870 0.6830 0.6830 160116 南方价值 开放 开放 1.2780 1.2690 1.2820 1.2860 1.5060 160117 南方恒元 开放 开放 1.0810 1.0770 1.0890 1.0860 1.1060 160118 南方300 开放 开放 1.1740 1.1720 1.2020 1.1980 1.2580 160119 南方500 开放 开放 1.1380 1.1300 1.1460 1.1570 1.1570 202103 南方多利债券A 开放 开放 1.0498 1.0497 1.0517 1.0517 1.1849 202301 南方现金增利A -- -- 0.3613 0.3637 0.3759 0.1937 1.2400 202302 南方现金增利B -- -- 0.4271 0.4281 0.4413 0.2594 1.4800 080002 长盛创新 开放 开放 1.0789 1.0764 1.0917 1.0921 1.3121 080003 长盛配置 开放 开放 1.0710 1.0701 1.0727 1.0731 1.0931 080005 长盛量化 开放 开放 0.9380 0.9340 0.9510 0.9480 0.9480 080011 长盛货币 -- -- 0.3861 0.3629 4.0145 1.2314 3.8000 150007 长盛同庆B -- -- 1.0210 1.0090 1.0340 1.0340 1.0340 160801 长盛成长 开放 开放 0.9230 0.9170 0.9190 0.9210 2.7650 160802 长盛债券 开放 开放 1.2184 1.2206 1.2204 1.2204 1.9304 160803 长盛精选 开放 开放 1.0609 1.0574 1.0716 1.0734 2.8734 160804 长盛中证100 开放 开放 0.8960 0.8951 0.9202 0.9140 1.5340 160805 长盛同智 开放 开放 0.9154 0.9105 0.9232 0.9223 2.2865 160806 长盛同庆A -- -- 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 519039 长盛同德 开放 开放 0.8758 0.8704 0.8794 0.8794 2.5199 160601 鹏华成长 开放 开放 0.9670 0.9568 0.9634 0.9620 3.6737 160602 鹏华债券 开放 开放 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 1.3560 160603 鹏华收益 开放 开放 0.7910 0.7860 0.7950 0.7960 3.2420 160605 鹏华50 开放 开放 1.7420 1.7240 1.7430 1.7420 3.3720 160606 鹏华货币A -- -- 0.2971 0.2819 0.3216 0.3294 1.0900 160607 鹏华价值 开放 开放 0.8500 0.8470 0.8600 0.8600 2.6650 160608 鹏华普天债B 开放 开放 1.1220 1.1220 1.1210 1.1220 1.3210 160609 鹏华货币B -- -- 0.3628 0.3478 0.3882 0.3947 1.3300 160610 鹏华动力 开放 开放 1.2740 1.2690 1.2870 1.2850 1.5450 160611 鹏华优质治理 开放 开放 1.0460 1.0400 1.0600 1.0560 1.0860 160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0800 1.0810 1.0830 1.0830 1.2030 160613 鹏华创新 开放 开放 1.5820 1.5700 1.5760 1.5810 1.6110 160615 鹏华300 开放 开放 1.1110 1.1090 1.1380 1.1340 1.1940 206002 鹏华精选 开放 开放 0.9520 0.9460 0.9590 0.9580 0.9580 020012 国泰金龙债券C 开放 开放 1.0040 1.0050 1.0070 1.0060 1.3790 020015 国泰优势 开放 开放 1.1100 1.0970 1.1020 1.1040 1.1490 020018 国泰金鹿 开放 开放 0.9950 0.9950 0.9950 0.9940 1.0960 020019 国泰双利A 开放 开放 1.0880 1.0890 1.0910 1.0920 1.1020 020020 国泰双利C 开放 开放 1.0830 1.0840 1.0870 1.0870 1.0970 160201 国泰金鹰 开放 开放 0.9220 0.9210 0.9330 0.9320 3.8740 160202 国泰债券 开放 开放 1.0050 1.0070 1.0080 1.0070 1.3860 160203 国泰精选 开放 开放 0.8620 0.8580 0.8650 0.8640 3.5750 160204 国泰金马 开放 开放 0.8540 0.8490 0.8610 0.8610 3.5650 160206 国泰货币 -- -- 0.8681 0.5589 0.8701 0.8482 2.0600 160208 国泰金鹏 开放 开放 1.0350 1.0320 1.0490 1.0450 1.9860 160209 国泰金牛 开放 开放 1.0140 1.0100 1.0240 1.0210 1.1160 160210 国泰300 开放 开放 0.6310 0.6300 0.6460 0.6430 0.9200 160211 国泰小盘 开放 开放 0.9710 0.9690 0.9780 0.9750 1.1640 519021 金鼎价值 开放 开放 0.9390 0.9300 0.9350 0.9360 1.8950 070008 嘉实货币 -- -- 0.3173 0.3653 0.3699 0.3375 1.2400 070012 嘉实海外 开放 开放 0.6300 0.6320 0.6470 -- -- 070018 嘉实回报 开放 开放 0.9850 0.9760 0.9810 0.9810 0.9920 160701 嘉实成长 开放 开放 0.8807 0.8788 0.8866 0.8870 3.0816 160702 嘉实增长 开放 开放 4.1550 4.1270 4.1580 4.1570 4.7480 160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8900 0.8840 0.8940 0.8940 2.5740 160704 嘉实债券 开放 开放 1.2540 1.2540 1.2540 1.2530 1.6780 160705 嘉实服务 开放 开放 3.5580 3.5440 3.5700 3.5840 3.9540 160706 嘉实300 开放 开放 0.8050 0.8040 0.8240 0.8210 2.6890 160708 嘉实短债 开放 开放 1.0032 1.0033 1.0032 1.0033 1.1141 160709 嘉实主题 开放 开放 1.2280 1.2230 1.2280 1.2410 2.7490 160710 嘉实策略增长 开放 开放 1.1040 1.0960 1.1090 1.1090 1.3830 160711 嘉实优质 开放 开放 0.7550 0.7500 0.7610 0.7570 1.6530 160712 嘉实精选 开放 开放 1.4880 1.4740 1.4800 1.4890 1.6990 160713 嘉实多元A 开放 开放 1.0740 1.0750 1.0750 1.0760 1.1570 160714 嘉实多元B 开放 开放 1.0710 1.0720 1.0710 1.0720 1.1510 160715 嘉实量化 开放 开放 1.1080 1.1040 1.1320 1.1280 1.2080 040015 华安动态 开放 开放 0.9600 0.9570 0.9660 0.9640 0.9640 040180 华安上证 开放 开放 0.9930 0.9920 1.0170 1.0140 1.0140 041003 华安现金富利B -- -- 0.3893 0.6287 0.6652 0.4926 1.9600 160401 华安创新 开放 开放 0.7000 0.6970 0.7060 0.7050 3.3460 160402 华安A股 开放 开放 0.8420 0.8390 0.8580 0.8560 3.2450 160403 华安富利 -- -- 0.3231 0.5635 0.6009 0.4268 1.7200 160404 华安宝利 开放 开放 1.0270 1.0210 1.0360 1.0370 3.3170 160405 180ETF 开放 开放 0.6760 0.6750 0.6940 0.6910 2.6480 160406 华安宏利 开放 开放 2.4101 2.3991 2.4359 2.4292 3.0492 160407 华安成长 开放 开放 1.1350 1.1265 1.1378 1.1398 2.4547 160408 华安优选 开放 开放 0.7384 0.7353 0.7502 0.7467 2.2830 160409 华安SYA 开放 开放 1.0990 1.1003 1.0997 1.0975 1.1275 160410 华安收益B 开放 开放 1.0903 1.0916 1.0910 1.0888 1.1188 160411 华安核心 开放 开放 1.0765 1.0701 1.0798 1.0781 1.5781 160412 华安强债 开放 开放 1.0160 1.0150 1.0170 1.0160 1.0410 160413 华安强B 开放 开放 1.0120 1.0110 1.0130 1.0120 1.0370 100028 富国天时货币B -- -- 0.4690 0.5226 0.4913 0.6768 1.7400 100035 富国优化A 开放 开放 0.9960 0.9940 0.9950 0.9960 0.9960 100037 富国优化C 开放 开放 0.9930 0.9910 0.9930 0.9930 0.9930 161001 富国天源 开放 开放 0.9459 0.9425 0.9544 0.9537 2.2823 161002 富国天利 开放 开放 1.2250 1.2259 1.2264 1.2259 1.8909 161003 富国天益 开放 开放 0.8819 0.8752 0.8873 0.8885 3.8998 161004 富国天瑞 开放 开放 0.8333 0.8275 0.8438 0.8420 3.3223 161005 富国天惠 开放 开放 1.3524 1.3437 1.3687 1.3682 3.0482 161006 富国天时 -- -- 0.4042 0.4562 0.4268 0.6114 1.5000 161007 富国天合 开放 开放 0.8815 0.8757 0.8941 0.8931 2.2726 161008 富国天博 开放 开放 0.8169 0.8130 0.8248 0.8236 2.8945 161009 富国天成 开放 开放 1.2293 1.2241 1.2416 1.2386 1.2836 161010 富国天丰 暂停 暂停 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 1.1390 161011 富国天鼎 开放 开放 1.2870 1.2870 1.3150 1.3100 1.7500 050006 博时稳定价值B 开放 开放 1.0480 1.0490 1.0480 1.0480 1.2220 050011 博时债券A 开放 开放 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 050012 博时策略 开放 开放 0.9770 0.9770 0.9910 0.9880 0.9970 050111 博时债券C 开放 开放 1.0180 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 160501 博时增长 开放 开放 0.7630 0.7600 0.7690 0.7680 3.2700 160502 博时裕富 开放 开放 0.8510 0.8490 0.8710 0.8680 2.8480 160503 博时现金 -- -- 0.3542 0.3524 0.3315 0.3386 1.2800 160504 博时精选 开放 开放 1.3945 1.3908 1.4121 1.4056 2.9106 160505 博时主题 开放 开放 1.8030 1.7990 1.8320 1.8260 3.4710 160506 博时稳定 开放 开放 1.0580 1.0580 1.0570 1.0580 1.2320 160507 博时平衡 开放 开放 1.1120 1.1160 1.1260 1.1250 2.4040 160508 博价值贰 开放 开放 0.7300 0.7280 0.7370 0.7360 2.1910 160509 博时产业 开放 开放 1.0400 1.0340 1.0460 1.0470 2.7360 160510 博时成长 开放 开放 0.7350 0.7320 0.7440 0.7410 3.3500 160511 博时价值 开放 开放 1.2600 1.2540 1.2750 1.2690 1.4170 090009 大成行业 开放 开放 1.0160 1.0100 1.0150 1.0140 1.0140 091005 大成货币B -- -- 0.3372 0.3377 0.3508 0.3589 1.2700 150002 大成优选 -- -- 0.8710 0.8680 0.8810 0.8800 0.9130 160901 大成价值 开放 开放 0.7811 0.7782 0.7854 0.7844 3.4444 160902 大成债券 开放 开放 1.0272 1.0263 1.0255 1.0254 1.4504 160903 大成蓝筹 开放 开放 0.7459 0.7416 0.7484 0.7467 3.3167 160904 大成精选 开放 开放 0.9096 0.9073 0.9319 0.9273 2.9128 160905 大成货币A -- -- 0.2708 0.2730 0.2855 0.2926 1.0200 160906 大成300 开放 开放 0.9577 0.9559 0.9802 0.9766 2.3866 160907 大成债C 开放 开放 1.0039 1.0030 1.0022 1.0021 1.4271 160908 大成2020 开放 开放 0.6580 0.6550 0.6620 0.6610 2.4830 160909 大成成长 开放 开放 0.9740 0.9690 0.9730 0.9710 2.0280 160910 大成创新 开放 开放 0.8610 0.8550 0.8630 0.8640 2.0750 160911 大成景阳 开放 开放 0.7490 0.7440 0.7480 0.7470 3.7260 160912 大成强债 开放 开放 1.0513 1.0490 1.0500 1.0497 1.1497 160913 大成策略 开放 开放 1.0220 1.0180 1.0210 1.0190 1.6690 001003 华夏债券C 开放 开放 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 1.5080 001013 华夏希望C 开放 开放 1.0940 1.0950 1.0980 1.0980 1.1880 159902 中小板 开放 开放 2.4920 2.4760 2.5130 2.5080 2.6080 160301 华夏成长 开放 开放 1.3840 1.3780 1.3880 1.3890 3.1700 160302 华夏债券AB 开放 开放 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 1.5240 160303 华夏回报 开放 开放 1.3080 1.3050 1.3200 1.3190 3.3310 160304 华夏现金 -- -- 0.3898 0.3719 0.3738 0.7191 1.6900 160305 华夏大盘 暂停 开放 9.8040 9.7990 9.9720 10.0060 10.3860 160306 50ETF 开放 开放 2.2120 2.2170 2.2800 2.2640 2.8230 160307 华夏红利 暂停 开放 3.2120 3.2010 3.2480 3.2510 4.0840 160308 华回报二 开放 开放 1.0660 1.0630 1.0760 1.0750 2.3630 160309 华夏稳增 开放 开放 1.5860 1.5830 1.5990 1.6030 2.3080 160310 华夏优势 开放 开放 2.0700 2.0620 2.0860 2.0890 2.2090 160311 华夏蓝筹 开放 开放 1.1680 1.1660 1.1870 1.1890 3.4840 160312 华夏复兴 暂停 开放 1.2090 1.2070 1.2200 1.2260 1.2260 160313 华夏全球 开放 开放 0.7630 0.7680 0.7810 -- -- 160314 华夏行业 开放 开放 0.9320 0.9240 0.9410 0.9430 4.2250 160315 华夏希望A 开放 开放 1.1010 1.1010 1.1040 1.1040 1.1940 160316 华夏策略 暂停 开放 1.8850 1.8810 1.9100 1.9190 1.9190 160321 华夏沪深 开放 开放 0.8840 0.8830 0.9060 0.9020 0.9020 162801 中信经典 暂停 开放 0.9739 0.9723 0.9843 0.9855 3.1255 162802 中信货币 -- -- 0.3089 0.2914 0.3130 0.2949 1.0600 162803 中信红利 暂停 开放 2.4507 2.4452 2.4982 2.5012 3.9012 162804 中信双利 暂停 开放 1.0621 1.0629 1.0648 1.0654 1.4454 110006 易基货币A -- -- 1.8660 1.8171 0.2494 0.7954 2.8800 110007 易方达收益A 开放 开放 1.0668 1.0664 1.0676 1.0676 1.1612 110008 易方达收益B 开放 开放 1.0709 1.0706 1.0718 1.0718 1.1684 110016 易基货币B -- -- 1.9301 1.8784 0.3113 0.8585 3.1200 110017 易基回报A 开放 开放 1.0680 1.0680 1.0660 1.0650 1.1750 110018 易基回报B 开放 开放 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 1.1660 110019 易基联接 开放 开放 -- 0.9200 0.9390 0.9370 0.9370 110020 易基300 开放 开放 0.9510 0.9490 0.9730 0.9700 0.9700 159901 深100ETF 开放 开放 3.7680 3.7470 3.8470 3.8360 3.9560 161101 易基平稳 开放 开放 1.3900 1.3880 1.4070 1.4040 2.6540 161102 易基策略 开放 开放 3.8330 3.8150 3.8710 3.8670 4.6970 161103 易基50 开放 开放 0.8117 0.8142 0.8366 0.8306 2.6806 161105 易基积极 开放 开放 1.2181 1.1420 1.1552 1.1539 4.1526 161106 易基价值 开放 开放 1.3905 1.3798 1.3996 1.3986 2.5086 161107 易策二号 开放 开放 1.4220 1.4150 1.4360 1.4350 2.9700 161108 易基成长 开放 开放 1.3601 1.3544 1.3858 1.3815 1.4415 161109 易基科讯 开放 开放 0.7031 0.7030 0.7162 0.7141 4.1307 161110 易中小盘 开放 开放 1.5331 1.5245 1.5534 1.5497 1.5897 161111 易方达科汇 开放 开放 1.4590 1.4430 1.4590 1.4560 5.2360 161112 易方达科翔 开放 开放 1.3910 1.3830 1.3980 1.3980 5.3550 161113 易基行业 开放 开放 1.2660 1.2190 1.2360 1.2340 1.2690 161601 新 蓝 筹 开放 开放 0.8189 0.8178 0.8292 0.8267 3.1217 161603 融通债券 开放 开放 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 1.4490 161604 融通100 开放 开放 1.2480 1.2410 1.2720 1.2690 2.6190 161605 融通蓝筹 开放 开放 1.2300 1.2220 1.2290 1.2310 2.4810 161606 融通行业 开放 开放 0.9540 0.9480 0.9640 0.9650 2.9050 161607 融通巨潮 开放 开放 0.9610 0.9610 0.9880 0.9820 2.4960 161608 融通货币 -- -- 0.3748 0.3449 0.3366 0.3999 1.3200 161609 融通动力 开放 开放 1.3070 1.2970 1.3090 1.3110 1.8310 161610 融通领先 开放 开放 1.0160 1.0100 1.0230 1.0230 2.8140 161611 融通内需 开放 开放 0.9810 0.9720 0.9780 0.9780 1.0780 150005 银富货币A -- -- 0.2603 0.2711 0.2841 0.2792 0.9800 150015 银河银富货币B -- -- 0.3261 0.3377 0.3497 0.3455 1.2200 161501 银河稳健 开放 开放 0.9489 0.9464 0.9552 0.9532 3.1160 161502 银河收益 开放 开放 1.5526 1.5521 1.5545 1.5543 2.0343 161503 银河银泰 开放 开放 0.8874 0.8812 0.8852 0.8850 3.4250 519666 银信添利B 开放 开放 1.0080 1.0085 1.0078 1.0070 1.2450 519667 银信添利A 开放 开放 1.0156 1.0161 1.0154 1.0147 1.2527 519668 银河优势 开放 开放 1.2596 1.2585 1.2645 1.2647 1.5397 519670 银河行业 开放 开放 1.0210 1.0080 1.0190 1.0180 1.1680 161301 宝盈鸿利 开放 开放 0.5478 0.5464 0.5549 0.5532 2.3953 161302 宝盈区域 开放 开放 0.5513 0.5486 0.5679 0.5635 2.1736 161303 宝盈策略 开放 开放 1.0120 1.0068 1.0286 1.0236 1.4236 161304 宝盈增收 开放 开放 1.1461 1.1456 1.1459 1.1459 1.1839 161305 宝盈优选 开放 开放 0.9736 0.9698 0.9949 0.9875 1.2590 161306 宝盈核心 开放 开放 0.9392 0.9358 0.9393 0.9356 1.1356 213009 宝盈货币A -- -- 2.7164 0.1560 0.1715 0.1859 1.9700 213909 宝盈货币B -- -- 2.7838 0.2255 0.2393 0.2530 2.2200 213917 宝盈增强收益C 开放 开放 1.1402 1.1397 1.1400 1.1400 1.1780 161801 银华优势 开放 开放 1.0836 1.0787 1.0844 1.0842 2.7142 161802 银华保本增值 暂停 暂停 1.0181 1.0186 1.0193 1.0192 1.3792 161803 银华８８ 开放 开放 1.0203 1.0179 1.0345 1.0318 2.8318 161804 银华优选 暂停 开放 1.4283 1.4243 1.4463 1.4412 4.8788 161805 银华货币A -- -- 0.3306 0.3153 0.3227 0.3413 1.2300 161806 银华优质 开放 开放 1.8428 1.8313 1.8532 1.8584 3.0584 161807 银华富裕 开放 开放 1.1248 1.1213 1.1271 1.1265 2.0615 161808 银华策略 暂停 开放 1.5883 1.5855 1.5994 1.6002 1.9802 161809 银华增强 开放 开放 1.0670 1.0660 1.0660 1.0670 1.1770 161810 银华内需 开放 开放 0.9870 0.9820 0.9870 0.9860 0.9370 161811 银华300 开放 开放 0.9600 0.9590 0.9830 0.9790 0.9790 180009 银华货币B -- -- 0.3966 0.3816 0.3893 0.4067 1.4800 180018 银华和谐 开放 开放 1.0710 1.0660 1.0720 1.0710 1.1510 183001 银华全球 开放 开放 0.8840 0.8880 0.8880 0.8990 0.8990 162001 长城久恒 开放 开放 1.4340 1.4290 1.4340 1.4350 2.5450 162002 长城久泰 开放 开放 1.2265 1.2227 1.2530 1.2490 4.1090 162003 长城货币 -- -- 0.2358 1.5123 0.2666 0.2849 1.6800 162004 长城消费 开放 开放 0.8784 0.8802 0.9024 0.8979 2.3379 162005 长城回报 开放 开放 0.6776 0.6715 0.6754 0.6751 1.8298 162006 长城久富 开放 开放 1.5786 1.5700 1.5938 1.5913 3.5021 162007 长城品牌 开放 开放 0.8252 0.8274 0.8494 0.8447 0.8447 162008 长城稳健 开放 开放 1.1260 1.1270 1.1260 1.1260 1.1510 162009 长城动力 开放 开放 1.1815 1.1745 1.1841 1.1846 1.1846 200011 长城行业 开放 开放 1.0630 1.0540 1.0650 1.0630 1.0630 161701 招商股票 开放 开放 0.5639 0.5608 0.5632 0.5629 3.4369 161702 招商平衡 开放 开放 1.4523 1.4497 1.4554 1.4571 2.6021 161703 招商债券 开放 开放 1.0899 1.0901 1.0889 1.0890 1.4655 161704 招商先锋 开放 开放 0.6925 0.6907 0.7027 0.7010 2.6510 161705 招商现金 -- -- 0.2835 0.2754 0.2684 0.2839 1.0400 161706 招商成长 开放 开放 1.3195 1.3106 1.3297 1.3296 3.2399 161707 招商债B 开放 开放 1.0902 1.0905 1.0893 1.0894 1.4459 161708 招商安本 开放 开放 1.2191 1.2159 1.2135 1.2150 1.3150 161709 招商价值 开放 开放 1.0092 1.0044 1.0180 1.0172 1.1072 161710 招商大盘 开放 开放 1.3590 1.3450 1.3420 1.3490 1.5490 161711 招商安心 开放 开放 1.1140 1.1130 1.1140 1.1120 1.1120 161712 招商行业 开放 开放 1.0650 1.0610 1.0630 1.0650 1.0650 217013 招商小盘 开放 开放 0.9780 0.9740 0.9800 0.9810 0.9810 162101 金鹰优选 开放 开放 0.7049 0.6996 0.7049 0.7114 2.4424 162102 金鹰小盘 开放 开放 1.0355 1.0324 1.0373 1.0436 2.4036 162103 金鹰红利 开放 开放 1.1170 1.1109 1.1182 1.1288 1.4168 162104 金鹰优势 开放 开放 0.9335 0.9259 0.9424 0.9434 0.9434 162301 海富精选 开放 开放 0.8128 0.8109 0.8202 0.8213 3.6070 162302 海富收益 开放 开放 0.7370 0.7330 0.7420 0.7450 2.3600 162304 海富股票 开放 开放 0.6860 0.6800 0.6840 0.6870 2.6360 162305 海富回报 开放 开放 0.6740 0.6700 0.6780 0.6780 2.1740 162306 海富优势 开放 开放 1.0520 1.0440 1.0610 1.0610 2.0170 162307 海富100 开放 开放 0.8920 0.8920 0.9170 0.9110 0.9110 519015 海富通贰号 开放 开放 0.6510 0.6480 0.6550 0.6550 0.9750 519023 海富债券C 开放 开放 1.0660 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 519024 海富债券A 开放 开放 1.0650 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 519025 海富领先 开放 开放 1.1840 1.1730 1.1830 1.1880 1.1880 519505 海富货币A -- -- 0.2848 0.3695 0.3115 0.3576 1.2600 519506 海富货币B -- -- 0.3502 0.4345 0.3762 0.4244 1.5000 519601 海富海外 开放 开放 1.3280 1.3330 -- -- -- 162501 德盛稳健 开放 开放 1.5660 1.5600 1.5830 1.5800 2.4600 162502 德盛小盘 开放 开放 0.8010 0.7980 0.8110 0.8120 2.9420 162503 德盛安心 开放 开放 0.9050 0.9030 0.9110 0.9100 1.9450 162504 德盛精选 开放 开放 0.9010 0.8960 0.9180 0.9160 2.7140 162505 德盛优势 开放 开放 1.1090 1.1050 1.1340 1.1330 1.2330 162506 德盛红利 开放 开放 1.0730 1.0650 1.0860 1.0870 1.3970 162507 德盛增利 开放 开放 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 1.0620 253021 德盛增利B 开放 开放 1.0440 1.0440 1.0420 1.0430 1.0580 257050 国联主题 开放 开放 0.9220 0.9190 0.9520 0.9470 0.9470 162701 广发聚富 开放 开放 1.2137 1.2075 1.2269 1.2245 3.5345 162702 广发稳健 开放 开放 1.4443 1.4464 1.4653 1.4686 3.1136 162703 广发小盘 开放 开放 1.9619 1.9611 2.0092 1.9958 3.3058 162705 广发聚丰 暂停 开放 0.7259 0.7240 0.7406 0.7399 4.1759 162706 广发优选 开放 开放 1.4589 1.4544 1.4670 1.4666 2.4666 162707 广发大盘 暂停 开放 0.8580 0.8553 0.8654 0.8657 0.8657 162708 广发核心 开放 开放 1.4640 1.4550 1.4630 1.4670 1.6270 162709 广发强债 开放 开放 1.0740 1.0740 1.0730 1.0740 1.1240 162710 广发300 开放 开放 1.4900 1.4870 1.5250 1.5200 1.6600 162711 广发中证 开放 开放 0.9700 0.9640 0.9770 0.9870 0.9870 270004 广发货币A -- -- 0.2887 0.2779 0.2840 0.2634 1.0200 270014 广发货币B -- -- 0.3544 0.3437 0.3483 0.3307 1.2600 270021 广发聚瑞 开放 开放 0.9800 0.9750 0.9800 0.9810 0.9810 162401 宝康消费 开放 开放 1.4409 1.4385 1.4556 1.4550 4.4116 162402 宝康配置 开放 开放 1.4161 1.4139 1.4412 1.4367 3.1267 162403 宝康债券 开放 开放 1.1376 1.1375 1.1376 1.1383 1.6283 162404 华宝动力 开放 开放 0.9148 0.9123 0.9294 0.9290 3.4390 162405 华宝策略 开放 开放 0.6526 0.6477 0.6569 0.6562 4.2523 162406 华宝货币 -- -- 0.3001 0.3159 0.3360 0.3195 1.0700 162408 华宝收益 开放 开放 3.0832 3.0698 3.1375 3.1280 3.1280 162409 华宝先进 开放 开放 2.2622 2.2493 2.2972 2.2898 2.2898 162410 华宝精选 开放 开放 0.9837 0.9797 1.0012 0.9958 0.9958 240007 现金宝B -- -- 0.3659 0.3832 0.4027 0.3852 1.3100 240011 华宝大盘 开放 开放 1.6479 1.6396 1.6762 1.6716 1.7516 240012 华宝增强 开放 开放 1.0394 1.0378 1.0394 1.0404 1.0504 240013 华宝增强B 开放 开放 1.0354 1.0338 1.0354 1.0364 1.0464 240014 华宝中证 开放 开放 0.9144 0.9138 0.9395 0.9334 0.9334 241001 华宝海外 开放 开放 1.0130 1.0170 -- -- -- 162901 泰信天天 -- -- 0.2753 0.2954 0.2992 0.3125 1.0600 162902 泰信先行 开放 开放 0.6541 0.6528 0.6663 0.6658 2.5218 162903 泰信短债 开放 开放 1.0172 1.0162 1.0168 1.0175 1.1518 162904 泰信优质 开放 开放 1.1273 1.1264 1.1387 1.1471 1.6471 162905 泰信优势 开放 开放 1.1510 1.1440 1.1590 1.1590 1.2890 162906 泰信蓝筹 开放 开放 0.9917 0.9884 1.0131 1.0169 1.1669 290007 泰信增强 开放 开放 0.9698 0.9684 0.9687 0.9696 0.9696 291007 泰信增强C 开放 开放 0.9678 0.9663 0.9666 0.9675 0.9675 163101 盛利精选 开放 开放 0.9076 0.9057 0.9176 0.9189 2.4909 163102 盛利配置 开放 开放 0.9810 0.9785 0.9807 0.9829 1.7739 163103 新 动 力 开放 开放 0.7329 0.7285 0.7399 0.7456 2.6250 163104 收益宝 -- -- 0.1321 0.1723 0.1929 1.3589 1.2400 163105 新 经 济 开放 开放 0.6960 0.6931 0.7077 0.7092 2.0411 163106 竞争优势 开放 开放 1.4101 1.4028 1.4262 1.4397 1.5897 163107 添益宝 开放 开放 1.0260 1.0260 1.0250 1.0260 1.0330 163108 申巴增长 开放 开放 1.0290 1.0260 1.0410 1.0480 1.0830 310379 添益宝B 开放 开放 1.0220 1.0220 1.0210 1.0220 1.0290 163501 天治财富 开放 开放 0.7107 0.7063 0.7128 0.7127 2.2580 163502 天治品质 开放 开放 0.8366 0.8308 0.8411 0.8387 3.3487 163503 天治核心 开放 开放 0.5467 0.5451 0.5526 0.5533 2.0896 163504 天治货币 -- -- 0.2597 0.2536 0.2232 0.2475 0.8900 163505 天治创新 开放 开放 1.1569 1.1491 1.1637 1.1656 1.1656 163506 天治稳健 开放 开放 1.0204 1.0199 1.0198 1.0203 1.0203 350007 天治精选 开放 开放 0.9480 0.9440 0.9560 0.9560 0.9560 163201 诺安平衡 开放 开放 0.7598 0.7594 0.7712 0.7734 3.0334 163203 诺安股票 开放 开放 1.0201 1.0142 1.0326 1.0311 2.9146 163205 诺安价值 开放 开放 0.9269 0.9183 0.9313 0.9332 1.8782 163206 诺安配置 开放 开放 1.0250 1.0170 1.0230 1.0280 1.4480 163207 诺安成长 开放 开放 1.0510 1.0400 1.0410 1.0390 1.1790 320002 诺安货币 -- -- 0.3590 0.2969 0.3438 0.3468 1.2700 320004 诺安债券 开放 开放 1.0881 1.0886 1.0835 1.0850 1.1446 320008 诺安增利 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 1.0040 320009 诺安增利债券B 开放 开放 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 1.0010 320010 诺安中证 开放 开放 0.8720 0.8720 0.8960 0.8910 0.8910 163601 量化核心 开放 开放 0.8747 0.8720 0.8966 0.8928 2.8665 163602 光大货币 -- -- 0.2872 0.2801 0.2660 0.2869 1.0000 163603 光大红利 开放 开放 2.3020 2.2900 2.3409 2.3346 2.9926 163604 光大增长 开放 开放 1.2361 1.2319 1.2587 1.2603 2.5403 163605 光大优势 开放 开放 0.7478 0.7448 0.7601 0.7583 0.7583 163606 光大增利 开放 开放 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 163607 光大精选 开放 开放 1.0875 1.0850 1.1150 1.1106 1.2306 360009 光大增利C 开放 开放 1.0330 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 360011 光大配置 开放 开放 0.9390 0.9380 0.9540 0.9520 0.9520 165801 东吴嘉禾 开放 开放 0.7070 0.7021 0.7139 0.7129 2.4329 165802 东吴动力 开放 开放 1.1867 1.1827 1.1819 1.1820 1.7020 165803 东吴行业 开放 开放 0.9820 0.9750 0.9745 0.9791 0.9791 165804 东吴优信 开放 开放 0.9915 0.9902 0.9899 0.9891 1.0011 165805 东吴策略 开放 开放 1.0000 0.9946 0.9992 1.0011 1.0011 582201 东吴优信C 开放 开放 0.9886 0.9873 0.9870 0.9862 0.9982 164501 国富收益 开放 开放 0.6129 0.6111 0.6169 0.6162 2.0948 164502 国富弹性 开放 开放 1.4269 1.4187 1.4333 1.4360 2.5960 164503 国富潜力 开放 开放 1.1597 1.1532 1.1689 1.1667 1.4167 164504 国富深化 开放 开放 1.3745 1.3661 1.3800 1.3813 1.5813 164505 国海强化 开放 开放 1.0366 1.0364 1.0367 1.0371 1.0471 164506 国富强债C 开放 开放 1.0346 1.0344 1.0347 1.0352 1.0452 164507 国海成长 开放 开放 1.1331 1.1341 1.1628 1.1582 1.1582 450008 国富沪深 开放 开放 1.0310 1.0290 1.0540 1.0500 1.0500 164101 华富优选 开放 开放 0.7556 0.7544 0.7723 0.7684 2.1481 164103 华富成长 开放 开放 0.6686 0.6611 0.6673 0.6676 0.9576 164104 华富策略 开放 开放 1.1043 1.0993 1.1093 1.1129 1.1129 410002 华富货币 -- -- 0.5662 0.3408 0.3685 0.3316 1.4100 410004 华富收益A 开放 开放 1.0944 1.0946 1.0943 1.0950 1.2150 410005 华富收益B 开放 开放 1.0961 1.0963 1.0960 1.0967 1.2067 410007 华富增长 开放 开放 0.8746 0.8728 0.8945 0.8900 0.8900 410008 华富中证 开放 开放 0.8749 0.8749 0.8999 0.8942 0.8942 164601 友邦盛世 开放 开放 0.5921 0.5900 0.6007 0.5994 2.5953 164602 友邦增利 开放 开放 1.0897 1.0898 1.0897 1.0902 1.2002 164603 红利ETF 开放 开放 2.4540 2.4510 2.5180 2.5030 1.6710 164604 友邦成长 开放 开放 0.9237 0.9219 0.9416 0.9414 0.9714 164605 友邦增长 开放 开放 1.1945 1.1894 1.2077 1.2090 1.5190 460003 友邦增利B 开放 开放 1.0825 1.0826 1.0824 1.0830 1.1930 460006 友邦货币A -- -- 0.1108 0.1377 0.1559 0.1500 0.4600 460007 友邦行业 开放 开放 0.7730 0.7710 0.7840 0.7850 0.7850 460106 友邦货币B -- -- 0.1780 0.2152 0.2147 0.2158 0.7000 470007 添富上证 开放 开放 0.9460 0.9440 0.9650 0.9620 0.9620 470078 汇添富增强收益C 开放 开放 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 1.1190 519008 添富优势 开放 开放 2.7862 2.7771 2.8032 2.7990 4.3590 519018 添富均衡 开放 开放 0.8282 0.8254 0.8346 0.8345 2.3676 519066 添富蓝筹 开放 开放 1.4620 1.4620 1.4670 1.4670 1.4970 519068 添富焦点 开放 开放 1.1762 1.1709 1.1831 1.1775 1.3275 519069 添富价值 开放 开放 1.5280 1.5210 1.5350 1.5410 1.5410 519078 添富收益 开放 开放 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 1.1200 519517 汇添货币 -- -- 0.3564 0.3561 0.3538 0.3477 1.2800 519518 汇添富货币 -- -- 0.2908 0.2889 0.2876 0.2836 1.0400 121007 瑞福优先 -- -- 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 1.0010 121011 国投瑞银 -- -- 0.6125 0.2365 0.2727 0.2608 1.0900 128011 国投瑞银B -- -- 0.6757 0.3058 0.3368 0.3314 1.3300 150001 瑞福进取 -- -- 0.6270 0.6210 0.6390 0.6370 0.8620 150008 瑞和小康 -- -- 0.9410 0.9380 0.9610 0.9580 0.9580 150009 瑞和远见 -- -- 0.9410 0.9380 0.9610 0.9580 0.9580 161201 国投融华 开放 开放 1.3279 1.3250 1.3279 1.3327 2.3847 161202 国投景气 开放 开放 0.8888 0.8879 0.9053 0.9011 2.8701 161203 国投核心 开放 开放 0.9254 0.9205 0.9328 0.9309 2.4609 161205 国投创新 开放 开放 0.8902 0.8847 0.8878 0.8916 2.4573 161206 国投稳健 开放 开放 1.1660 1.1620 1.1690 1.1690 1.4090 161207 瑞和分级 -- -- 0.9410 0.9380 0.9610 0.9580 0.9580 161208 国投成长 开放 开放 0.8761 0.8718 0.8749 0.8820 2.1967 161209 国投增利 开放 开放 1.0317 1.0318 1.0315 1.0319 1.1469 164201 天弘精选 开放 开放 0.5616 0.5591 0.5621 0.5639 1.6697 164202 天弘永利A 开放 开放 1.0038 1.0045 1.0044 1.0046 1.0774 164203 天弘永利B 开放 开放 1.0044 1.0051 1.0050 1.0052 1.0856 164204 天弘永定 开放 开放 1.0397 1.0333 1.0404 1.0353 1.2253 420005 天弘策略 开放 开放 0.9470 0.9390 0.9380 0.9430 0.9430 164801 工银价值 开放 开放 0.4484 0.4472 0.4523 0.4526 3.8221 164803 工银平衡 开放 开放 0.6993 0.6974 0.7052 0.7071 1.8914 164804 工银成长 开放 开放 1.2749 1.2667 1.2898 1.3015 1.5515 481006 工银红利 开放 开放 0.9462 0.9400 0.9574 0.9635 1.0035 481008 工银大盘 开放 开放 1.3030 1.2940 1.3180 1.3180 1.5180 481009 工银沪深 开放 开放 1.1140 1.1120 1.1400 1.1360 1.3010 482002 工银货币 -- -- 0.3563 0.3267 0.4528 0.3332 2.0800 485005 工银强债B 开放 开放 1.0609 1.0599 1.0599 1.0612 1.2562 485007 工银添利B 开放 开放 1.1362 1.1353 1.1342 1.1355 1.2055 485105 工银强债A 开放 开放 1.0747 1.0737 1.0736 1.0749 1.2699 485107 工银添利A 开放 开放 1.1452 1.1443 1.1432 1.1445 1.2145 486001 工银全球 开放 开放 0.8640 0.8710 0.8810 -- -- 519987 长信恒利 开放 开放 0.9050 0.8970 0.9110 0.9180 0.9180 519989 长信利丰 开放 开放 1.0390 1.0370 1.0360 1.0400 1.0600 519991 长信双利 开放 开放 0.8740 0.8710 0.8900 0.8880 1.1880 519993 长信增利 暂停 开放 0.8050 0.7993 0.8145 0.8137 2.0527 519995 长信金利 开放 开放 0.7234 0.7219 0.7340 0.7346 2.1882 519997 长信银利 开放 开放 0.7529 0.7493 0.7628 0.7606 2.6806 519999 长信利息 -- -- 0.3946 0.4067 1.7640 0.3910 2.1300 150003 建信优势 -- -- 0.8700 0.8670 0.8810 0.8810 0.8810 165301 建信价值 开放 开放 0.7383 0.7320 0.7389 0.7385 2.2667 165303 建信成长 开放 开放 0.9470 0.9413 0.9547 0.9552 2.4052 165304 建信优化配置 开放 开放 0.8457 0.8441 0.8660 0.8614 1.4114 165305 建信增利 开放 开放 1.1500 1.1490 1.1480 1.1480 1.2130 165306 建信精选 开放 开放 1.0320 1.0260 1.0400 1.0400 1.6200 165307 建信增强A 开放 开放 1.0280 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 165308 建信增强C 开放 开放 1.0260 1.0240 1.0230 1.0230 1.0230 165309 建信300 开放 开放 0.8950 0.8940 0.9170 0.9130 0.9130 530002 建信货币 -- -- 0.3134 0.3050 0.3060 0.3038 1.1000 510010 治理ETF 开放 开放 0.8000 0.8000 0.8240 0.8190 0.9120 519588 交银货币 -- -- 0.3004 0.3076 0.3123 0.3010 1.1200 519589 交银货币B -- -- 0.3659 0.3749 0.3798 0.3676 1.3700 519680 交银增利AB 开放 开放 1.0048 1.0051 1.0068 1.0063 1.1773 519682 交银增利C 开放 开放 1.0008 1.0011 1.0028 1.0023 1.1683 519686 交银治理 开放 开放 0.8950 0.8950 0.9210 0.9150 0.9150 519688 交银精选 开放 开放 0.9550 0.9497 0.9585 0.9576 3.1034 519690 交银稳健 开放 开放 1.3831 1.3792 1.4162 1.4113 2.8663 519692 交银成长 开放 开放 2.4994 2.4796 2.5166 2.5157 2.7607 519694 交银蓝筹 开放 开放 0.8357 0.8300 0.8400 0.8401 0.8551 519696 交银环球 开放 开放 1.4510 1.4630 -- -- -- 519697 交银保本 暂停 开放 1.0500 1.0480 1.0500 1.0500 1.0700 519698 交银先锋 开放 开放 1.1238 1.1168 1.1280 1.1272 1.1522 519087 世纪优选 暂停 开放 0.8019 0.7984 0.8151 0.8121 2.4973 519089 新华成长 开放 开放 1.8369 1.8305 1.8786 1.8806 1.9306 519091 世纪优势 开放 开放 0.9470 0.9470 0.9680 0.9670 0.9670 164001 东方龙 开放 开放 0.6309 0.6303 0.6365 0.6366 2.3981 164003 东方精选 开放 开放 0.9830 0.9763 0.9880 0.9872 3.2688 164004 东方策略 开放 开放 1.3645 1.3647 1.3851 1.3851 1.3851 164005 东方核心 开放 开放 0.8883 0.8835 0.9036 0.9005 0.9005 400005 东方货币 -- -- 0.2546 0.3454 0.3499 0.7858 1.3600 400009 东方稳健 开放 开放 0.9950 0.9970 0.9990 0.9970 0.9970 165501 信诚四季 开放 开放 0.9177 0.9123 0.9219 0.9228 2.0838 165502 信诚精萃 开放 开放 0.8798 0.8732 0.8878 0.8869 2.0802 165503 信诚盛世 开放 开放 1.5880 1.5760 1.5830 1.5810 1.5810 165504 信诚三得益A 开放 开放 1.0750 1.0680 1.0680 1.0680 1.0860 165505 信诚三得益B 开放 开放 1.0660 1.0600 1.0600 1.0590 1.0770 165506 信诚优债 开放 开放 1.0140 1.0150 1.0150 1.0150 1.0250 165507 信诚优债B 开放 开放 1.0080 1.0090 1.0090 1.0090 1.0190 550008 信诚精选 开放 开放 1.0040 0.9970 1.0040 1.0090 1.0090 165401 汇丰2016 开放 开放 1.9871 1.9814 1.9936 1.9944 2.0944 165402 汇丰龙腾 开放 开放 1.7671 1.7603 1.7780 1.7794 2.2454 165403 汇丰策略 开放 开放 1.1718 1.1664 1.1826 1.1815 1.1815 165404 汇丰2026 开放 开放 1.2175 1.2121 1.2269 1.2279 1.5479 165405 汇丰增利 开放 开放 1.0000 1.0001 0.9994 0.9998 0.9998 165406 汇丰大盘 开放 开放 1.0624 1.0588 1.0416 1.0420 1.1020 540007 汇丰小盘 暂停 暂停 0.9496 0.9452 0.9531 0.9565 0.9565 161901 万家180 开放 开放 0.7018 0.7010 0.7189 0.7165 3.0565 161902 万家增强收益 开放 开放 1.0969 1.0949 1.0973 1.0969 1.6034 161903 万家公用 开放 开放 0.7873 0.7868 0.8057 0.8066 2.2071 161905 万家和谐 开放 开放 0.6449 0.6418 0.6481 0.6492 1.4096 161906 万家引擎 开放 开放 0.9835 0.9868 0.9994 1.0048 1.4948 519185 万家精选 开放 开放 0.9681 0.9678 0.9856 0.9836 1.0636 519186 万家稳增 开放 开放 1.0043 1.0040 1.0053 1.0041 1.0041 519187 万家稳C 开放 开放 1.0024 1.0021 1.0034 1.0022 1.0022 519508 万家货币 -- -- 0.4632 0.4272 0.4462 0.4512 1.6500 560001 益民货币 -- -- 0.2104 0.1759 0.2045 0.2180 0.7000 560002 益民红利 开放 开放 0.6638 0.6608 0.6717 0.6702 1.7927 560003 益民创新 开放 开放 0.8580 0.8536 0.8710 0.8694 0.8894 560005 益民多利 开放 开放 1.0454 1.0442 1.0442 1.0451 1.0861 162201 荷银成长 开放 开放 1.0390 1.0318 1.0278 1.0278 2.8428 162202 合丰周期 开放 开放 0.9158 0.9112 0.9139 0.9147 2.9397 162203 荷银稳定 开放 开放 0.6462 0.6425 0.6504 0.6524 2.5924 162204 荷银精选 开放 开放 4.3360 4.3047 4.3588 4.3469 4.5669 162205 荷银预算 开放 开放 1.4662 1.4644 1.4823 1.4794 2.3844 162206 荷银货币 -- -- 0.3116 0.3191 0.3083 0.3127 1.1500 162207 荷银效率 开放 开放 0.7603 0.7572 0.7577 0.7599 1.8277 162208 荷银首选 开放 开放 1.4408 1.4415 1.4809 1.4720 1.5220 162209 荷银市值 开放 开放 0.7034 0.6987 0.7072 0.7058 0.7058 162210 荷银集利 开放 开放 1.0138 1.0143 1.0148 1.0159 1.0439 162211 荷银品质 开放 开放 1.0650 1.0650 1.0790 1.0760 1.1760 162212 荷银红利 开放 开放 0.9150 0.9150 0.9270 0.9280 0.9280 162299 荷银集C 开放 开放 1.0080 1.0085 1.0090 1.0100 1.0380 163901 中海成长 开放 开放 0.7440 0.7405 0.7487 0.7496 2.7633 163902 中海分红 开放 开放 0.7379 0.7323 0.7435 0.7454 2.1454 163903 中海能源 开放 开放 0.8628 0.8586 0.8745 0.8756 1.1856 163904 中海收益 开放 开放 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 1.1920 163905 中海蓝筹 开放 开放 1.0155 1.0084 1.0148 1.0211 1.2811 163906 中海量化 开放 开放 0.9790 0.9720 0.9890 0.9910 0.9910 590001 中邮优选 暂停 开放 1.4857 1.4663 1.4847 1.4969 2.7169 590002 中邮核心成长 暂停 开放 0.7401 0.7325 0.7436 0.7496 0.7496 590003 中邮配置 暂停 开放 1.0150 0.9990 1.0150 1.0260 1.0760 163701 上投优势 开放 开放 2.2472 2.2359 2.2620 2.2603 5.3303 163702 上投A 开放 开放 3.0879 3.0719 3.0983 3.0991 5.0191 163703 上投双息 开放 开放 0.8895 0.8824 0.8878 0.8888 2.3180 163704 上投先锋 开放 开放 1.6002 1.5946 1.6040 1.6025 2.2825 163705 上投内需 开放 开放 1.1076 1.0956 1.0995 1.1011 1.2811 370010 上投货币 -- -- 0.1913 0.2237 0.2358 0.2369 0.8000 37001b 上投货币B -- -- 0.2568 0.2896 0.3012 0.3029 1.0400 371020 上投纯债A 开放 开放 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 371120 上投纯债B 开放 开放 1.0150 1.0150 1.0140 1.0150 1.0150 373020 上投双核 开放 开放 1.1373 1.1315 1.1404 1.1423 1.1923 377016 亚太优势 开放 开放 0.5620 0.5650 0.5770 -- -- 379010 上投小盘 开放 开放 1.3830 1.3750 1.3800 1.3840 1.3840 166001 中欧趋势 开放 开放 0.9258 0.9234 0.9424 0.9380 1.1980 166002 中欧蓝筹 开放 开放 1.1469 1.1432 1.1614 1.1635 1.4335 166003 中欧稳A 开放 开放 1.0236 1.0236 1.0241 1.0246 1.0512 166004 中欧稳C 开放 开放 1.0226 1.0226 1.0231 1.0236 1.0476 166005 中欧价值 开放 开放 0.8400 0.8410 0.8630 0.8590 0.8590 166101 信达澳银 开放 开放 1.1334 1.1301 1.1500 1.1451 1.3451 166102 信达精华 开放 开放 1.2320 1.2230 1.2350 1.2360 1.4360 166103 信达稳定A 开放 开放 0.9970 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 166104 信达稳定B 开放 开放 0.9930 0.9920 0.9930 0.9920 0.9920 610004 信达小盘 开放 开放 0.9690 0.9660 0.9730 0.9770 0.9770 165701 诺德价值 开放 开放 0.9083 0.9055 0.9230 0.9211 0.9211 165702 诺德主题 开放 开放 1.1462 1.1392 1.1491 1.1489 1.1489 165703 诺德增强 开放 开放 1.0250 1.0250 1.0300 1.0290 1.0290 570005 诺德成长 开放 开放 1.0050 0.9990 1.0200 1.0170 1.0170 630001 华商领先 开放 开放 0.9837 0.9855 0.9969 0.9968 1.1018 630002 华商盛世 开放 开放 1.6474 1.6351 1.6432 1.6487 1.9137 630003 华商收益 开放 开放 1.0530 1.0540 1.0520 1.0520 1.1030 630005 华商A 开放 开放 0.8940 0.8950 0.9120 0.9130 0.9130 630103 华商收益B 开放 开放 1.0510 1.0520 1.0500 1.0500 1.0980 166201 金联宝石 开放 开放 1.0244 1.0245 1.0245 1.0246 1.0346 166202 金联成长 开放 开放 1.0800 1.0750 1.0850 1.0870 1.2570 166203 金元丰利 开放 开放 0.9870 0.9870 0.9870 0.9880 0.9980 620004 金元价值 开放 开放 0.9380 0.9290 0.9420 0.9430 0.9430 163801 中银中国 开放 开放 1.5767 1.5679 1.5670 1.5665 3.2765 163802 中银货币 -- -- 0.5652 0.6879 0.6638 0.3480 1.9400 163803 中银增长 开放 开放 0.7770 0.7712 0.7874 0.7875 2.8143 163804 中银收益 开放 开放 0.8872 0.8828 0.8907 0.8910 2.0710 163805 中银策略 开放 开放 1.1811 1.1725 1.1844 1.1826 1.3526 163806 中银增利 开放 开放 1.0530 1.0530 1.0520 1.0530 1.0630 163807 中银优选 开放 开放 1.1235 1.1162 1.1215 1.1247 1.1947 163808 中银 100 开放 开放 0.9100 0.9090 0.9330 0.9280 0.9380 519110 浦银价值 开放 开放 0.8590 0.8560 0.8720 0.8700 0.8700 519111 浦银收益 开放 开放 0.9940 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 519112 浦银收益C 开放 开放 0.9930 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 519113 浦银生活 开放 开放 0.9670 0.9630 0.9790 0.9750 0.9750 519115 浦银红利 开放 开放 0.9050 0.9020 0.9170 0.9150 0.9150 163301 大摩基础 开放 开放 0.5456 0.5416 0.5472 0.5487 2.0937 163302 大摩资源 开放 开放 1.9079 1.8910 1.9100 1.9176 3.1526 163303 大摩货币 -- -- 0.3063 4.1842 0.2987 3.8715 5.0000 233006 大摩领先 开放 开放 1.1254 1.1209 1.1187 1.1211 1.1211 166601 农银成长 开放 开放 1.1747 1.1681 1.1843 1.1855 1.5855 166602 农银增利 开放 开放 1.0141 1.0147 1.0145 1.0139 1.0169 166603 农银平衡 开放 开放 1.0376 1.0317 1.0367 1.0378 1.0878 660004 农银价值 开放 开放 0.9617 0.9581 0.9684 0.9683 0.9683 163401 兴业转基 开放 开放 1.1573 1.1558 1.1608 1.1613 2.7873 163402 兴业趋势 开放 开放 1.0789 1.0734 1.0881 1.0877 5.5305 163403 兴业全球 开放 开放 3.2956 3.2754 3.3177 3.3154 3.3154 163404 兴业社会 开放 开放 1.3460 1.3380 1.3480 1.3460 1.5360 163405 兴业增长 开放 开放 1.0990 1.0965 1.1079 1.1062 1.1062 340005 兴业货币 -- -- 0.2206 0.2176 0.2438 0.2535 0.8100 340009 兴业增利 开放 开放 1.0180 1.0180 1.0176 1.0177 1.0177 166901 民生蓝筹 开放 开放 1.1390 1.1350 1.1440 1.1440 1.1740 690002 民生债券 开放 开放 1.0460 1.0470 1.0450 1.0450 1.0450 690202 民生债券C 开放 开放 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 1.0430
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